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策略涵盖：股票主观、量化指增、市场中性、宏观多策略、债券策略、CTA等。
总结：
本组合适合稳健长期投资者，组合可穿越牛熊两市，目标年化收益10-15%，回撤控制5%以内，以策略组合为主，严格控制资产风险，追求夏普比。
本组合2023年12月初成立至今，运行近24个月，累计收益35.70%，复合年化收益16.89%，同期沪深300累计收益31.01%，复合年化收益14.81%。组合历史最大回撤-2.31%，年均回撤-1.24%，同期沪深300最大回撤-14.10%，年均回撤-7.44%。
本组合策略策略包括：期权多策略（期权双卖+CTA趋势跟踪）、市场中性+T0、固收+（中波）进取型纯债策略、宏观多策略（偏债+股票商品+海外），所涉及资产包含：股票、债券、商品、金融期货（股指国债）期权等，属于稳健型宏观多策略，其中各类策略均衡配置，各占比20%。
本组合收益波动可穿越牛熊两市，2023年12月至2024年9月13日，沪深300累计下跌-7.07%，最大回撤-14.01%，本组合累计收益11.99%，最大回撤-2.31%；2024年9月至今牛市，本组合累计收益21.17%，最大回撤仅为1.41%。
声明：
欢迎推荐优秀基金加入数据分析（单只分析或多只对比），各位请私信或留言。
文章所涉相关大盘及行业指数，根据平台规则，仅作公开数据客观展示，无个人观点。
文章所涉基金（公募/私募），仅作数据分析案例，非公开推荐，理财有风险，投资需谨慎。
#基金 #投资 #投资理财 #金融理财 #股票 #私募基金 #金融投资 #理财 #股市 #资产配置
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总结：
本组合适合稳健长期投资者，组合可穿越牛熊两市，目标年化收益10-15%，回撤控制5%以内，以策略组合为主，严格控制资产风险，追求夏普比。
本组合2023年12月初成立至今，运行近24个月，累计收益35.70%，复合年化收益16.89%，同期沪深300累计收益31.01%，复合年化收益14.81%。组合历史最大回撤-2.31%，年均回撤-1.24%，同期沪深300最大回撤-14.10%，年均回撤-7.44%。
本组合策略策略包括：期权多策略（期权双卖+CTA趋势跟踪）、市场中性+T0、固收+（中波）进取型纯债策略、宏观多策略（偏债+股票商品+海外），所涉及资产包含：股票、债券、商品、金融期货（股指国债）期权等，属于稳健型宏观多策略，其中各类策略均衡配置，各占比20%。
本组合收益波动可穿越牛熊两市，2023年12月至2024年9月13日，沪深300累计下跌-7.07%，最大回撤-14.01%，本组合累计收益11.99%，最大回撤-2.31%；2024年9月至今牛市，本组合累计收益21.17%，最大回撤仅为1.41%。
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