今天先说一下恒绿科技，确实看得出来给大家整破防了，上个月我在招商那边偷偷摸摸抄底三次，抄到了地下室去，我当时就怕给大伙带沟里去，没敢在蚂蚁抄，果然进沟里去了，那我们就来分析一下恒科是如何变成这样的。
这一轮就是大A是人工智能主导的结构性牛，去年的cpo、半导体这种人工智能硬件，恒科基本没有。像有色化工这种周期性产品叠加人工智能恒科也没有。那其实从去年开始布局就是三个点，一个是埋伏AI应用的行情，人工智能从硬件端转软件端，像当时的阿里、百度、腾讯等毕竟是国内数一数二的大公司，大科技公司在人工智能这一艘巨轮上指定会有所动作。第二点就是作为科技板块，相比于其他涨起来的板块，它位置不高。第三点就是美联储降息，资金外流，流动性变好，利好港股。
那现在来看，确实阿里、百度、腾讯出了大模型，但是并没有豆包好。可以说整个恒科的网络科技公司是字节的对手盘，基本都被压制，但是字节偏偏还不上市。其次从去年下半年开始外卖大战，京东、美团、阿里财报一个比一个难看，美团更是史诗级亏损，今年也计提亏损。然后就是流动性的问题，港股那边本身流动性就不好，IpO也没停，陆续上市很多新的吸池子里的水，目前来看降息对它的影响并不及预期，在被美和大A吸的同时，现在又被小韩吸。之前小韩和大A都是两千多点，从去年四月份到现在涨了快三倍，天天破新高，已经奔着7000点的。
恒科现阶段确实比较难，从年前就开始陆续破位进入技术性熊市了，从去年高位跌了快30个点了，奔着5000点去了。对于做配置的来说，从年前就提示拉长定投时间和空间，不要天天去碰它，今天能给我回本我就满足了。
今日省流版：继续补一点机器人/建仓稀有金属。
也可以躺平，月底了，少动多看，马上两会召开，可能针对科技行业有所政策。
1、机器人 目前来看今天算是个小反弹，和昨天差不多，机器人这个板块这几天也讲过了，散户太多，预期过于一致，春晚虽然动静大但是没啥新东西，前期布局资金就借着这个气氛出货调整。而咱们买的场外是没法在开盘高点兑现的。相对来说，机器人还是更看特斯拉那边，今年上市量产，有所预期，马上两会，我觉得机器人这个板块可能会有政策性支持一下，继续布局一下。
2、稀有金属/有色
这个板块最近表现还是挺好的，和有色有重叠，算是更加细分的一个赛道最近科技类很火的资源类锂矿它含量就很高，还包含稀土和镍，都是战略金属储备，有色已经布局了，今天布局它，逻辑用一句话来说就是，供给被锁死，需求在爆发，战略被重估，资金在进场，稀有金属进入强景气周期，最近涨了不少，我今天建一个底仓。今天建一个底仓。
3、CPO 这两天科技界都在等英伟达四季度的财报，也是在今早公布。都知道业绩会很好，就是要看看好成什么样。财报显示，四季度营收681亿美元，同比大增73%，远超分析师预期的659亿美元。营收和利润双双大超预期的同时，一季度的财报指引也是大超预期，作为卖铲子的，这数据也是进一步说明了AI算力的强力爆发，并且看指引，需求还在加速并没有放缓的迹象。这也是今天光模块大涨的一个原因。作为这种业绩确定性的板块，是可以放心长期持有的，但不建议现在追进来，中间肯定会有调整，坐稳扶好，耐心持有。
4、半导体 半导体板块就是八个大字，国产替代，自主可控。在存储超级周期下，sk海力士和三星这俩半导体?头带动小韩狂飙奔着7000点去了，短短两个月韩指涨了45%，馋哭了！如上所说的达子的财报，目前AI算力的强需求更加说明咱们自己的半导体是多么重要，国产替代这条线也是比较明确。
5、商业航天 航天是受昨天朱雀要回收的消息催化的，而且短期调整的也比较多了，从年前就提示可以补一点博一下了，机会在三月份，作为一条大主线很难一下子起来，两会应该也有有所支持，这个点位拿稳补一点就好，剩下交给时间。
6、AI应用 观点不变，前期双主线，短期回调不改变长期走势，AI应用这条路是必然走的，要不发展人工智能的意义就没了。这几天准备找机会多补一点了！
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