沪硅产业企业信息
沪硅产业企业基本信息
公司全称：上海硅产业集团股份有限公司
公司所有制性质名称：其他国有
公司所属省份：上海市
公司成立日期：2015-12-09
公司上市日期：2020-04-20
公司注册地址：上海市嘉定区兴邦路755号3幢
公司办公地址：上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
公司主营业务：半导体硅片及其他材料的研发,生产和销售。
公司经营范围： 研究、开发、生产、加工高端硅基集成电路材料、相关技术及相关产品，销售自产产品以及提供相关的技术咨询和售后服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
沪硅产业企业管理团队
公司实际控制人：
公司法人代表：俞跃辉
公司董事长：俞跃辉
公司总经理：邱慈云
公司董秘：李炜
公司管理层人数：16
公司员工人数：2314
沪硅产业财报分析
沪硅产业资产负债表分析
看总资产
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
资产合计 | 254.63亿 | 162.57亿 | 144.99亿 | 99.63亿 | 68.23亿 |
总资产增长率 | 57% | 12% | 46% | 46% | 17% |
看总资产：
沪硅产业近一年的资产超过百亿，实力较好。
看增长率：
沪硅产业近五年总资产平均增长率大于10%，成长性较好。
看负债
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
资产合计 | 254.63亿 | 162.57亿 | 144.99亿 | 99.63亿 | 68.23亿 |
负债合计 | 59.16亿 | 57.62亿 | 49.59亿 | 47.89亿 | 32.28亿 |
资产负债率 | 23% | 35% | 34% | 48% | 47% |
看资产负债率：
沪硅产业近5年资产负债率都小于60%，基本没有偿债风险。
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
货币资金 | 76.25亿 | 8.84亿 | 12.92亿 | 7.11亿 | 7.82亿 |
交易性金融资产 | 12.37亿 | 3.74亿 | 8.76亿 | 0.0亿 | 0.0亿 |
准货币资金 | 88.61亿 | 12.58亿 | 21.68亿 | 7.11亿 | 7.82亿 |
短期借款 | 0.97亿 | 2.97亿 | 5.0亿 | 6.39亿 | 1.27亿 |
一年内到期的非流动负债 | 2.94亿 | 2.62亿 | 2.45亿 | 3.81亿 | 4.17亿 |
长期借款 | 17.94亿 | 19.8亿 | 16.16亿 | 7.61亿 | 6.56亿 |
应付债券 | 4.99亿 | 4.99亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 |
长期应付款 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.2亿 | 0.37亿 | 0.0亿 |
有息负债总额 | 26.84亿 | 30.38亿 | 23.81亿 | 18.17亿 | 12.0亿 |
准货币资金与有息负债总额的差额 | 61.77亿 | -17.8亿 | -2.14亿 | -11.07亿 | -4.18亿 |
看准货币资金与有息负债总额的差额：
沪硅产业有4年准货币资金与有息负债总额的差额小于0，公司有可能出现偿债风险，需要注意该公司是否出现异常情况。
看“应付预收”和“应收预付”
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
应付票据 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.08亿 | 0.22亿 | 0.0亿 |
应付账款 | 3.1308亿 | 2.3407亿 | 1.9553亿 | 2.1539亿 | 1.3378亿 |
预收款项 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.2627亿 | 0.0163亿 |
合同负债 | 1.8353亿 | 0.6731亿 | 0.2525亿 | 0.0亿 | 0.0亿 |
应付与预收合计 | 4.9661亿 | 3.0138亿 | 2.2878亿 | 2.6365亿 | 1.3541亿 |
应收票据 | 0.2074亿 | 0.4943亿 | 0.841亿 | 0.3203亿 | 0.0亿 |
合同资产 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 |
应收款项融资 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | 0亿 |
应收账款 | 6.8608亿 | 4.2746亿 | 3.4689亿 | 3.1655亿 | 1.5261亿 |
预付款项 | 1.111亿 | 1.0386亿 | 0.5135亿 | 0.3494亿 | 0.604亿 |
应收与预付合计 | 8.1793亿 | 5.8075亿 | 4.8234亿 | 3.8352亿 | 2.1301亿 |
应付预收与应收预付的差额 | -3.2131亿 | -2.7936亿 | -2.5356亿 | -1.1987亿 | -0.776亿 |
看应付预收与应收预付的差额：
沪硅产业有5年被其他公司无偿占用资金，公司竞争力相对较弱。
看应收账款、合同资产
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
应收账款 | 6.8608亿 | 4.2746亿 | 3.4689亿 | 3.1655亿 | 1.5261亿 |
合同资产 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 |
应收账款+合同资产 | 6.8608亿 | 4.2746亿 | 3.4689亿 | 3.1655亿 | 1.5261亿 |
总资产 | 254.6261亿 | 162.5671亿 | 144.9851亿 | 99.6324亿 | 68.2255亿 |
（应收账款+合同资产）/总资产 | 2.6945% | 2.6294% | 2.3926% | 3.1772% | 2.2368% |
看应收账款、合同资产：
沪硅产业的产品有一定的竞争力。
看固定资产
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
固定资产 | 55.3173亿 | 40.5703亿 | 33.6602亿 | 31.1491亿 | 19.3464亿 |
在建工程 | 20.7828亿 | 15.1714亿 | 14.2807亿 | 6.7951亿 | 4.2885亿 |
工程物资 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 |
固定资产合计 | 76.1001亿 | 55.7417亿 | 47.9409亿 | 37.9442亿 | 23.6348亿 |
资产合计 | 254.6261亿 | 162.5671亿 | 144.9851亿 | 99.6324亿 | 68.2255亿 |
固定资产占比 | 29.887% | 34.2884% | 33.0661% | 38.0842% | 34.6423% |
看固定资产：
沪硅产业为轻资产型公司，维持竞争力的成本较低。
看投资类资产
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
可供出售的金融资产 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 14.4376亿 |
其他权益工具投资 | 41.3038亿 | 56.5419亿 | 46.5321亿 | 26.6269亿 | 0.0亿 |
其他债权投资 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | 0亿 | 0亿 |
持有至到期投资 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 |
其他非流动金融资产 | 0.2亿 | 0.2亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 |
长期股权投资 | 5.9679亿 | 4.3119亿 | 0.3432亿 | 0.0亿 | 5.8437亿 |
投资性房地产 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 0.0亿 |
投资类资产合计 | 47.4717亿 | 61.0538亿 | 46.8753亿 | 26.6269亿 | 20.2813亿 |
资产合计 | 254.6261亿 | 162.5671亿 | 144.9851亿 | 99.6324亿 | 68.2255亿 |
投资类资产合计 | 18.6437% | 37.556% | 32.3311% | 26.7252% | 29.7269% |
看投资类资产：
沪硅产业有5年不够专注于主业，需要注意风险。
看存货、商誉
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
存货 | 8.2311亿 | 6.7792亿 | 5.5524亿 | 4.4006亿 | 1.8045亿 |
资产合计 | 254.6261亿 | 162.5671亿 | 144.9851亿 | 99.6324亿 | 68.2255亿 |
存货占比 | 3.2326% | 4.1701% | 3.8296% | 4.4168% | 2.6449% |
商誉 | 10.7879亿 | 10.6095亿 | 11.3165亿 | 11.1326亿 | 7.3427亿 |
资产合计 | 254.6261亿 | 162.5671亿 | 144.9851亿 | 99.6324亿 | 68.2255亿 |
商誉占比 | 4.2368% | 6.5262% | 7.8053% | 11.1736% | 10.7624% |
看存货：
沪硅产业存货相对安全，风险一般。
看商誉：
沪硅产业有2年商誉爆雷风险较大，需要注意风险。
沪硅产业利润表分析
看营业收入
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
营业收入 | 36.0036亿 | 24.6683亿 | 18.1128亿 | 14.9251亿 | 10.1045亿 |
营业收入增长率 | 45.9508% | 36.1929% | 21.3578% | 47.7081% | 45.6402% |
看营业收入增长率：
沪硅产业营业收入近五年平均增长率大于10%，成长性较好。
看毛利率
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
营业收入 | 36.0036亿 | 24.6683亿 | 18.1128亿 | 14.9251亿 | 10.1045亿 |
营业成本 | 27.8228亿 | 20.7319亿 | 15.7393亿 | 12.7542亿 | 7.8824亿 |
毛利率 | 22.7223% | 15.9576% | 13.1039% | 14.5455% | 21.9906% |
看毛利率：
沪硅产业有5年属于中低毛利率，公司产品或服务的竞争力较差。
看毛利率波动幅度：
沪硅产业有3年毛利率波动超过20%，有较大的经营或财务造假风险。
看期间费用率
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
销售费用 | 0.6898亿 | 0.7012亿 | 0.609亿 | 0.6727亿 | 0.5185亿 |
管理费用 | 2.8365亿 | 2.235亿 | 1.6195亿 | 1.7482亿 | 1.5807亿 |
研发费用 | 2.1148亿 | 1.2587亿 | 1.3097亿 | 0.8416亿 | 0.838亿 |
财务费用 | 0.0亿 | 0.4741亿 | 0.7669亿 | 0.7284亿 | 0.4085亿 |
四费合计 | 5.6412亿 | 4.669亿 | 4.3051亿 | 3.9909亿 | 3.3457亿 |
营业收入 | 36.0036亿 | 24.6683亿 | 18.1128亿 | 14.9251亿 | 10.1045亿 |
期间费用率 | 15.6684% | 18.927% | 23.7681% | 26.7397% | 33.111% |
毛利率 | 22.7223% | 15.9576% | 13.1039% | 14.5455% | 21.9906% |
费用率占毛利率比率 | 68.956% | 118.6083% | 181.3815% | 183.8344% | 150.5686% |
看期间费用率：
沪硅产业有5年成本管控能力差，注意风险。
看销售费用率
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
销售费用 | 0.6898亿 | 0.7012亿 | 0.609亿 | 0.6727亿 | 0.5185亿 |
营业收入 | 36.0036亿 | 24.6683亿 | 18.1128亿 | 14.9251亿 | 10.1045亿 |
销售费用率 | 1.916% | 2.8425% | 3.3623% | 4.5071% | 5.1311% |
看销售费用率：
沪硅产业产品比较容易销售，销售风险相对较小。
看主营利润
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
营业收入 | 36.0036亿 | 24.6683亿 | 18.1128亿 | 14.9251亿 | 10.1045亿 |
营业成本 | 27.8228亿 | 20.7319亿 | 15.7393亿 | 12.7542亿 | 7.8824亿 |
税金及附加 | 0.0918亿 | 0.0601亿 | 0.0573亿 | 0.0583亿 | 0.0183亿 |
四费合计 | 5.6412亿 | 4.669亿 | 4.3051亿 | 3.9909亿 | 3.3457亿 |
主营利润 | 2.4478亿 | -0.7926亿 | -1.9888亿 | -1.8783亿 | -1.142亿 |
主营利润率 | 6.7988% | -3.213% | -10.9803% | -12.5849% | -11.3018% |
营业利润 | 4.183亿 | 1.6306亿 | 1.1881亿 | -0.7277亿 | 0.3647亿 |
主营利润/营业利润 | 58.5178% | -48.6069% | -167.3981% | 258.0993% | -313.1613% |
看主营利润率：
沪硅产业有5年主业盈利能力偏弱，需注意风险。
看主营利润与营业利润的比例：
沪硅产业有4年利润质量低，不具备持续的竞争力，需注意风险。
看净利润
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.5882亿 | 3.0749亿 | 3.7655亿 | 8.867亿 | 3.2706亿 |
净利润 | 3.4455亿 | 1.4548亿 | 0.9亿 | -1.0126亿 | 0.0968亿 |
净利润现金比率 | 133.1635% | 211.357% | 418.3731% | -875.6848% | 3378.8081% |
看净利润现金比率：
沪硅产业净利润现金含量质量较高，没有风险。
看归母净利润
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
归母净利润 | 3.2503亿 | 1.4611亿 | 0.8707亿 | -0.8991亿 | 0.1121亿 |
归母所有者权益合计 | 142.91亿 | 104.2193亿 | 94.4304亿 | 50.7201亿 | 33.8527亿 |
净资产收益率（ROE） | 2.2744% | 1.402% | 0.9221% | -1.7728% | 0.331% |
归母净利润增长率 | 122.4533% | 67.8086% | 196.8374% | -902.3971% | -94.9874% |
看净资产收益率(ROE)：
沪硅产业整体盈利能力较低,需注意风险。
看归母净利润增长率：
沪硅产业盈利持续性不佳,需注意风险。
沪硅产业现金流量表分析
看购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.5997亿 | 13.2375亿 | 11.7752亿 | 9.0484亿 | 9.7019亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.5882亿 | 3.0749亿 | 3.7655亿 | 8.867亿 | 3.2706亿 |
购建现金/经营现金净额 | 579.7476% | 430.5036% | 312.716% | 102.0458% | 296.6374% |
看购建现金与经营现金净额的比率：
沪硅产业有5年扩张过快风险较大。
看分配股利、利润或偿付利息支付的现金
沪硅产业 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.0375亿 | 0.9168亿 | 0.9487亿 | 1.025亿 | 0.5014亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.5882亿 | 3.0749亿 | 3.7655亿 | 8.867亿 | 3.2706亿 |
分红/经营现金净额 | 22.6136% | 29.8153% | 25.1951% | 11.5601% | 15.3293% |
看分红比率：
沪硅产业有2年分红过低，要么能力有问题，要么品质有问题。
沪硅产业财报分析结论：
优势总结：
沪硅产业近一年的资产超过百亿，实力较好。近五年总资产平均增长率大于10%，成长性较好。近5年资产负债率都小于60%，基本没有偿债风险。产品有一定的竞争力。为轻资产型公司，维持竞争力的成本较低。存货相对安全，风险一般。营业收入近五年平均增长率大于10%，成长性较好。产品比较容易销售，销售风险相对较小。净利润现金含量质量较高，没有风险。
风险总结：
沪硅产业**有4年准货币资金与有息负债总额的差额小于0，公司有可能出现偿债风险，需要注意该公司是否出现异常情况。**有5年被其他公司无偿占用资金，公司竞争力相对较弱。**有5年不够专注于主业，需要注意风险。**有2年商誉爆雷风险较大，需要注意风险。**有5年属于中低毛利率，公司产品或服务的竞争力较差。**有3年毛利率波动超过20%，有较大的经营或财务造假风险。**有5年成本管控能力差，注意风险。**有5年主业盈利能力偏弱，需注意风险。**有4年利润质量低，不具备持续的竞争力，需注意风险。**整体盈利能力较低,需注意风险。**盈利持续性不佳,需注意风险。**有5年扩张过快风险较大。**有2年分红过低，要么能力有问题，要么品质有问题。
沪硅产业企业估值分析
沪硅产业合理市盈率分析
沪硅产业6年平均市盈率为：218.07
沪硅产业净利润增速分析
沪硅产业近5年净利润复合增长率计算：
沪硅产业2018年报净利润为：11205736.81元
沪硅产业2022年报净利润为：325031704.2元
沪硅产业近5年净利润复合增长率为：132.07%
沪硅产业企业估值计算
沪硅产业总股本：2731658657
2023年沪硅产业预估净利润为：8亿元
2024年沪硅产业预估净利润为：18亿元
2025年沪硅产业预估净利润为：41亿元
注意：以上分析仅为上市企业近五年财报大致分析参考，所有数据来源于互联网，不作为任何投资依据！
注意：以上分析仅为上市企业近五年财报大致分析参考，所有数据来源于互联网，不作为任何投资依据！
注意：以上分析仅为上市企业近五年财报大致分析参考，所有数据来源于互联网，不作为任何投资依据！
