一、【课程背景】
关键词：资金申请、项目谋划、债务化解、片区开发、城市更新、乡村振兴、老旧小区改造、两新一重、存量资产盘活、平台公司做大做强做优、平台公司可持续融资、融资渠道拓宽等；专项债、PPP整改、特许经营、EPC、BT、BOT、ABO、EOD、F+EPC、投资人+EPC、ABS、REITs等。
本研修班旨在解决以下痛点：
【地方政府痛点】
1、项目已谋划，钱从何来，融资不到位如何补救？
2、专项债要自平衡、PPP整改，以后用什么模式，特许经营？
3、F+EPC、投资人+EPC有增加隐性债务的可能性，怎么破局？
4、EOD、TOD、乡村振兴、片区开发、公益或半公益项目怎么能融到资？
5、存量资产怎么盘活，如何注入现金流，如何做大做强做优现有平台公司？
【城投/平台公司痛点】
6、平台公司在区域经济发展过程中是什么角色？
7、平台公司对项目稳定推进有什么作用？
8、平台公司对于降低政府债务有什么作用？
9、平台公司如何帮政府拓宽融资渠道？
10、如何快速打造一个有用的平台公司？
11、平台公司历史债务如何化解？
【投建企业痛点】
12、传统施工项目越来越少，纯施工企业不转型会不会没活干？
13、PPP整改，大基建项目的投融资模式还有哪些？
14、EPC、BT、特许经营、PPP、BOT、ABO、EOD、F+EPC、投资人+EPC有什么区别？
15、投建企业如何在“两金”压控背景下合规参与投资类基建项目？
16、投建企业如何解决项目资本金、项目贷和抵押物的搭配，从而能持续地干项目？
17、投建企业参与片区开发中的合规问题和风险有哪些？
18、央企与城投公司合作的投资人/F+EPC模式合规问题和风险有哪些？
二、【研修对象】
政府、平台公司、投建企业、金融机构决策层和实操层相约一起参加，效果最佳。
包括但不限于：
1、副县级以上领导干部或分管投融资领导（书记、市长/县长/区长带队效果最佳）；
2、市/区/县各平台公司主要负责人及所属项目负责人；
3、市/区/县委常委部门第一副职，人大机关、政协机关联系经济工作的同志；
4、发改委、财政局、PPP中心、国资委（局）、乡村振兴局、教育局、工信局、民政局、自然资源与规划局、住建局、交通局、农业农村局、林业局、水利局、商务局、文广体旅局、卫健委、审计局、统计局、市场监督管理局、大项目办、扶贫办、各街道办事处等单位负责人及项目主管负责人；
5、参与片区开发、新型城镇化、大基建和政府项目的央企、国企、民企、上市公司高管及项目负责人；
6、证券公司、商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、评级公司等。
三、【课程安排】
第 一 天：上午9:00-12:00
主 讲 人：唐老师--光环咨询专家，广东省工程咨询协会常务理事、广州市造价行业调解中心发起者、海南省建设工程造价管理协会常务理事
课程主题：《项目谋划方法实务与投融资模式设计》
1、项目谋划的重要意义
2、项目谋划的方向实务
3、项目谋划技术路线和原则
4、项目谋划关键要素保障
5、项目谋划组织形式与案例
第 一 天：下午14:00-17:00
主 讲 人：杨老师--光环咨询专家，《杨老师的基建课堂》公众号主编，长期从事基建投资咨询、地方债务与财政研究；在工作中为多个地方政府与城投提供咨询服务，从事基建投资咨询、PPP咨询、专项债券咨询、平台投融资与转型咨询，拥有数十个项目实操经验；持续研究基建政策、财政动向与地方债务；长期为《上海证券报》、《中国经营报》、《第一财经》提供政策解读与专业见解。
课程主题：《基建项目市场化运作、融资、实务工作研修》
A、基建项目市场化运作及城投公司转型
1.隐性债务化解与城投公司转型
2.城投公司职能定位的变化；
3.市场化转型的目标与路径；
4.结合项目运作实现转型目标；
5.城投公司的市场化运作架构建设
6.市场化改革下的基建与公共服务建设运营目标；
7.政企分离背景下的城投公司经营方向；
8.PPP模式、ABO模式下的城投职能；
9.存量债务化解与公益性职能；
B、新形势下项目分类谋划及实务工作
1.新形势下的项目谋划原则
2.隐性债务背景下的合规框架
3.政府投资项目与企业投资项目的界限
4.何谓“补短板强弱项”？
5.城乡公共服务均等化带来的项目机会
6.横向资源补偿原则——如何构建项目收益平衡
7.何谓公益性项目的市场化运作？
8.如何根据三年滚动预算设计项目模式？
9.如何使用土地收益平衡？公益性项目的出路
10.政策性银行融资的机会——重点领域实务工作
C、EOD模式的收益与市场化运作要点
1.基建领域推进市场化运作的政策背景
2.何谓市场化运作下的项目收益自平衡？
3.EOD模式的主要收益来源
4.EOD模式的收支平衡体系
5.EOD模式下的政府、城投、施工企业权责分摊
6.EOD模式下的“投资+建设一体化运作”
D、严监管背景下地方隐性债务化解及市场化融资
1、存量债务怎么办？
2、化解地方债务的思路
3、地方隐性债务的规模与成因
4、化解债务的基本逻辑与框架
5、债务压力下的财政逻辑变革
6、“城投融资15号文”出台背景下城投融资模式及渠道
7、政府隐性债务的红线
E、城市更新与片区开发的实施与资金筹集
1.政策性银行贷款模式
2.城市更新基金
3.商业银行贷款
4.项目收益债券
5.信托资金的运用
6.资金的接续与滚动开发
7.后续资产的盘活与滚动
F、新型城镇化及公共服务综合提升运作
1.新一轮新型城镇化的机会
2.公共服务一体化项目运作思路
3.城投市场化运作+项目收益自平衡模式构建
4.结合盘活存量资产、挖掘闲置低效资产价值
5.项目投融资思路及实务工作指南
第 二 天：全天 上午9:00-12:00 下午14:00-17:00
主 讲 人：宋老师--光环咨询首席专家，高级经济师、PPP双库专家、国开行融资专家。某AAA平台公司投融资部总经理、中关村某集团董事、某上市公司董事，拥有30年片区开发、基建项目、资产盘活和平台公司转型操盘经验。
课程主题：《投融资项目的策划分析与风险管控，利用资源盘活存量做大做强平台公司》
A、《目前的宏观经济发展与政策调整的解析》
1、 PPP综合信息平台“系统维护”状态下，如何梳理、提升、优化正在推进或运营的PPP项目；
2、项目落地从BT到PPP到REITs，未来政府项目推进模式的判断分析；
3、目前项目推进的基础工作要点
B、《投融资项目的策划分析与风险管控》
1、银保监15号文、十四五规划、《政府投资条例》等新规对于目前项目实施的影响；
2、合作各方如何利用项目前期投融资策划降低项目运营成本；
3、投资方如何利用资产负债表、现金流量表、利润表进行项目前期策划；
4、项目参与各方的投资价值评估分析；
5、投融资合同核心条款设计；
6、项目资金短期与长期的搭配；
7、项目的股权结构和未来调整设计；
8、项目的股权融资和使用；
9、融资成本管控及控制措施；
10、融资需要解决的核心问题；
11、融资方式和各类融资渠道；
12、融资成本与融资时序；
13、拓宽融资渠道，搭建政府融资平台是项目参与各方应该共同关注的；
14、项目公司的资产证券化--ABS；
15、投资方、政府、项目公司以及银行等各方的财务测算和税收管理；
16、资金的结构与收益的关联性；
17、参与各方的现金流平衡测算及分析；
18、项目的产出标准回报机制设计；
19、不同参与主体及项目公司税费的筹划与管理；
20、EPC、BT、特许经营、PPP、BOT、ABO、EOD、F+EPC、投资人+EPC等模式的对比分析；
21、投融资模式创新的核心要素：投资+运营+资本+退出；
22、投融资项目的管控以及出表问题的解决；
23、产融结合在投融资模式创新中的作用；
24、项目市场营销方式的转变；
25、市场营销与财务测算的关联；
26、项目市场营销的多维度全方位的思维建立；
27、项目筛选过程中的风险控制（做项目的模式、风险点、项目价值评估等）；
28、投融资管理在企业战略管理中的作用；
29、当前国有企业投融资管理存在的主要问题及解决办法；
30、专项债的申请以及助力资本金的作用；
31、资产负债率的控制以及合并报表的问题解决；
C、《平台公司转型在区域经济发展过程中的机遇与挑战》
1、目前的宏观经济发展与政策调整的解析；
2、城投公司在片区开发、城市更新过程中的业务拓展、重要作用的发挥；
3、园区产业升级过程中的机遇；
4、施工企业和房地产开发公司的投融资模式转型；
5、资源性资产持有的利弊；
6、地方债务变化的趋势与风险防控；
7、投融资平台在区域经济发展过程中的重要性；
8、产业基金在区域经济发展过程中的作用；
9、资金来源、构成以及节点；
10、财务成本以及资本金收益率；
11、城投的现金流量平衡；
12、融资不到位的补救；
13、城投公司的融资渠道以及成本分析；
14、债项资金到期的搭接；
15、抵押物（包括但不限于股权、在建工程、未来收益权等）；
16、政府项目补贴等的处理；
17、商业银行借贷资金与产业基金的不同作用；
18、资产证券化与REITs在基金退出过程中的风险；
19、基金的撬动杠杆作用及其风险控制；
20、夹层融资、信托融资、融资租赁等渠道的优劣势；
21、并购过程中的风险防控以及未来预期的实现保障设置；
22、如何利用好资产证券化推动区域经济发展。
四、【时间地点】
2023年9月21日（周四）报到，9月22日-23日培训
地点：成都
五、【收费标准】
1、会员单位：培训免费，资料费200/人。
2、非会员收费：2800元/人/期；2人及以上2600元/人/期；3人及以上2500元/人/期（含：培训、资料、场地、茶点、结业证书及增值税普通电子发票；不含：食宿及交通费）。
3、线上同步课程收费：1人端口2800元、3人端口7500元、5人端口12000元、10人端口20000元、10人以上2000元/人，一月内可回放。
六、【参会福利】
本课程欢迎带着问题参加，报名的同时自愿提交需要咨询的问题及项目简况资料。所有报名参会人员，自正式报名之日起，均邀请进入同学微信群，可先行向光环咨询老师提问，课程结束后继续在群内与老师交流。另外，课程第一天晚上将召开小型闭门研讨会，了解需求深入交流，参会在5人以上的单位及手头有项目资料的单位开班前一周预约参加。
七、【其他服务】
1、会员：4万/年/单位，每期3人免费，每月1期，全年36人次（限时优惠、适合轮训）。
2、内训：可定制专题内训或外训，包括但不限于本主题，例如：乡村振兴项目谋划内训、施工企业转型内训、平台公司转型内训、专项债项目申报全流程内训、财政预算绩效评价内训、国企改革绩效考核内训、各种政策解读内训等等。
3、顾问：为政府方、投资方、施工企业、平台公司、金融机构提供顾问服务。例如：政府投资项目顾问、社会资本方或施工方投资顾问、平台公司转型顾问、存量资产盘活顾问、项目融资不到位补救措施顾问、片区开发顾问、乡村振兴顾问等。
4、咨询：2024年项目谋划、项目全过程投资咨询,例如：特许经营模式咨询、EOD咨询、PPP咨询、平台公司市场化融资、专项债一案两书编制、国有企业投资项目收益测算和风险分析可行性决策报告编制、财政预算绩效评价、PPP项目绩效评价咨询、国企改革绩效考核等。
八、【主办单位】
北京光环时代国际咨询有限公司（简称：光环咨询），成立于2003年，经过多年努力，已发展成为基础设施和公共服务领域集培训、顾问、咨询、投融资为一体的综合服务平台。
监督电话：010—68216831
九、【报名方式】
报名咨询：杨老师
联系电话：13020065002
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