2026.8.16 周日 · 老王的看盘日记
下周 1 句话:8/20 阿里巴巴财报 + 光模块三巨头中报 = 8 月下半场最关键一天。
机器人链 3 重事件(8/19-8/23 世界大会 + 8/22-8/26 运动会 + 8/18-8/24 宇树挂牌)+ 8/20 LPR 降息 + 美联储 7 月纪要(3 票反对,2016 以来最大分歧)同步上演。
机器人链 3 重事件(8/19-8/23 世界大会 + 8/22-8/26 运动会 + 8/18-8/24 宇树挂牌)+ 8/20 LPR 降息 + 美联储 7 月纪要(3 票反对,2016 以来最大分歧)同步上演。
一、下周 5 个交易日(8/18-8/22)+ 关键事件
| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 8/18 周一 | 百度 / 小米财报电话会 / Reddit 纳入标普 500 /宇树科技可能挂牌 |
| 8/19 周二 | 2026 世界机器人大会开幕(8/19-8/23 北京亦创)+ 快手财报 / 美加 50% 关税生效 / 首尔 AI 峰会(8/19-8/21) |
| 8/20 周三 | 8 月 LPR(降息 10bp 预期)+ 美联储 7 月纪要+阿里巴巴财报(中概头号)+中际旭创 + 新易盛中报+ 沃尔玛财报 |
| 8/21 周四 | 天孚通信中报(激励 2027-2029 净利 +120%/+320%/+560%)+ 中际旭创董事会 / 韩国 8 月出口 20 天 / 日本 7 月 CPI / 恒指审议公布 |
| 8/22 周六 | 第二届世界人形机器人运动会(8/22-8/26 国家速滑馆"冰丝带") |
二、3 件大事
? 1. 财报超级周 = 3 条主线业绩兑现
·AI 算力链:中际旭创 / 新易盛 / 天孚通信 / 兆易创新 / 长飞光纤 / 紫金矿业 / 东山精密(8/20-8/21 三天集中)
·创新药 + 半导体设备:恒瑞医药 / 中微公司 收官创新药 + 半导体设备龙头中报
·AI 应用:科大讯飞 验证 AI 应用商业化兑现
·中概头号:阿里巴巴 8/20 财报(云收入 + AI 投入指引)+ 8/18 百度(文心大模型 + 自动驾驶)+ 8/18 小米(手机高端化 + 汽车毛利率 + AI 投入)+ 8/19 快手(电商 GMV + AI 视频)
·美股:8/19 塔吉特(折扣零售)/ 8/20 沃尔玛(消费风向标)
·AI 算力链:中际旭创 / 新易盛 / 天孚通信 / 兆易创新 / 长飞光纤 / 紫金矿业 / 东山精密(8/20-8/21 三天集中)
·创新药 + 半导体设备:恒瑞医药 / 中微公司 收官创新药 + 半导体设备龙头中报
·AI 应用:科大讯飞 验证 AI 应用商业化兑现
·中概头号:阿里巴巴 8/20 财报(云收入 + AI 投入指引)+ 8/18 百度(文心大模型 + 自动驾驶)+ 8/18 小米(手机高端化 + 汽车毛利率 + AI 投入)+ 8/19 快手(电商 GMV + AI 视频)
·美股:8/19 塔吉特(折扣零售)/ 8/20 沃尔玛(消费风向标)
? 2. 8/20 LPR 降息 + 美联储 7 月纪要 = 全球流动性"对冲窗口期"
·8/20 1 年期 + 5 年期 LPR(已 14 个月不变,东方金诚预测降息 10bp)
·美联储 7 月纪要 8/20:3 票反对维持利率(2016 年以来最大分歧),纪要若鹰派,美元 / 美债 / 全球风险资产重定价
·央行 8/17-8/19 单日 6000 亿隔夜逆回购 + 8/14 已实施 3490 亿净投放 3480 亿= 中长期 + 短期双线宽松
·韩国 8 月出口 8/21(前值 +52.3% 历史高位)/日本 7 月 CPI 8/21(预期 +2.0% vs 前值 +1.6% — 日央行 9 月加息预期)
·8/20 1 年期 + 5 年期 LPR(已 14 个月不变,东方金诚预测降息 10bp)
·美联储 7 月纪要 8/20:3 票反对维持利率(2016 年以来最大分歧),纪要若鹰派,美元 / 美债 / 全球风险资产重定价
·央行 8/17-8/19 单日 6000 亿隔夜逆回购 + 8/14 已实施 3490 亿净投放 3480 亿= 中长期 + 短期双线宽松
·韩国 8 月出口 8/21(前值 +52.3% 历史高位)/日本 7 月 CPI 8/21(预期 +2.0% vs 前值 +1.6% — 日央行 9 月加息预期)
? 3. 机器人链 3 重事件 = 8 月下半场最确定主题
·8/19-8/23 世界机器人大会(北京亦创):宇树 G1/R1 / 优必选 Walker S3 / 新松人形 / 银河通用 Galbot / 天工 2.0 同台,主打量产落地 + 工业分拣 + 运动格斗 + 自主换电
·8/22-8/26 第二届世界人形机器人运动会(国家速滑馆"冰丝带"):666 队 2056 台机器人,队伍同比 +138%,机器人数量翻 4 倍 — 157 家企业 / 641 支队伍 / 1975 台机器人
·8/18-8/24 宇树科技挂牌(科创板):发行价 150.80 元/股 / 4093 万股 / 609.93 亿市值 / 219.23 倍 PE
·8/19-8/23 世界机器人大会(北京亦创):宇树 G1/R1 / 优必选 Walker S3 / 新松人形 / 银河通用 Galbot / 天工 2.0 同台,主打量产落地 + 工业分拣 + 运动格斗 + 自主换电
·8/22-8/26 第二届世界人形机器人运动会(国家速滑馆"冰丝带"):666 队 2056 台机器人,队伍同比 +138%,机器人数量翻 4 倍 — 157 家企业 / 641 支队伍 / 1975 台机器人
·8/18-8/24 宇树科技挂牌(科创板):发行价 150.80 元/股 / 4093 万股 / 609.93 亿市值 / 219.23 倍 PE
三、下周怎么干
? 可以做:AI 算力(腾讯 +176% / 阿里 8/20 财报 / 兆易 / 长飞 / 紫金 / 东山)+光模块三巨头中报 8/20-8/21(中际旭创 + 新易盛 + 天孚通信)+ 长江存储(长鑫 3.66 万亿)+ 创新药(恒瑞 / 中微 / 药明初步禁令)+机器人链(世界大会 + 运动会 + 宇树挂牌)。
? 警惕:本周主力净流入 733.91 亿(医药 + 通信)下周可能兑现盘 / 7 月数据双利空(投资走弱)余温 /8/20 LPR 降息预期 + 美联储 7 月纪要"鹰派"风险。
? 绝对不做:北证 50(本周 -3.50% 持续走弱)+ 高位股(本周 10 只跌停翻倍)+ 异常波动股(沪深交易所重点监控)+ 茅台(国家队减持 + 净利 -1.95% 增收不增利)。
? 老王说
下周 3 件大事老股民必看:财报超级周 + LPR + 机器人链。8/20 阿里巴巴财报(中概头号)+ 8/20-8/21 光模块三巨头中报是下周最关键 2 件事 ——如果阿里的云收入 + AI 投入指引超预期,中概互联网 + AI 算力链 8 月下半场可能再爆发;如果光模块三巨头业绩兑现,光模块光器件链可能接棒 AI 算力成为新主线。
?8 月主线已明确:AI 算力 + 创新药 + 长江存储 + 光模块 + 机器人。看自己手里持仓的中报兑现成色 ——创新药 + 算力 + 存储 + 光模块 + 机器人 是 8 月最稳的"业绩+事件"双击线。
—— 老王 · 8/16 周日
⚠️ 风险提示:本文仅为个人复盘记录,不构成任何投资建议。文中提及的个股、数据、政策仅为案例分析。
