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文章摘要
板块行情:医药生物跑输大盘。26Q2沪深300上涨10%,医药生物板块整体下跌12.9%,跑输大盘,主要是科技抱团行情持续分流医药板块资金;而CXO凭借低位超跌+基本面持续改善的双重逻辑,成我为资金高低切换的核心方向,在6月下旬迎来了显著反弹医药基金规模环比收缩,被动产品规模持续高于主动。截至26Q2,医药基金资产净值规模达到3545亿元,环比-5%,占全样本权益基金规模4.1%,其中被动医药基金规模1946亿元(环比-3.3%),主动医药基金1599亿元(环比-7.0%),资金更偏好指数化配置医药板块公募基金医药持仓占比大幅回落,整体配置创阶段低位。26Q2全部部基金医药持仓占比6.54%,环比-2.33pp;医药主题基金自身持仓维持
高位;减配核心来自非医药类基金,非药基金医药持仓占比为1.88%,环比-1.36pp,其中非药主动基金医药持仓占比2.48%(环不比1.94pp),非药被动基金持仓占比0.81%(环比-1.04pp)。
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国信证券-医药行业专题报告——26Q2医药持仓创新低，关注板块估值修复机会-260729
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