以下内容不构成任何投资建议，请勿据此操作，盈亏自负。不要盲目相信我的观点！
文章的任何分析内容都是建立在均衡配置、缓慢加仓、逢低布局、长线拿稳少抛/短线及时止盈止损的四大法宝。追涨、单吊、一次性all in的行为完全和本文内容不匹配。
一、走势分析
1.1今日走势分析
今天上午科技高开之后，有大量资金做兑现了。
但是今天和之前是有区别，10点的时候我说，多空博弈非常剧烈，再观察观察，我心里想着应该就横住了。
结果，从10：30开始，迅速有资金进行承接。
现在的科技走势就是只要有人砸就有人敢接。
因为踏空的散户不少，但是踏空的机构更是多。
1.2外部环境分析
今晚美公布了5月个人消费支出（PCE）价格价格，符合预期。数据公布后，交易员降低了对美联储加息的预期。
黄金开始反弹，黄金在4000以下依旧是很好的价位。
今晚，更加关键的是，纳斯达克存储芯片、半导体板块都是10个点以上的高开，纳斯达克也是同理，大量机构和量化高开后立即兑现。目前依旧在高位进行多空博弈。
明天我们的科技应该也是如此，开盘迅速去一个很高的位置，且一定有人兑现，明天看看科技是否还需继续有资金“只要砸就敢接”。
对于目前获利丰厚的朋友，不如明天就先等一等，等到中午或下午左右，再看看要不要止盈。
二、科技走势分析
2.1美光的年报解析
机构给美光的要求已经非常非常严格了。
但是美光依旧交出了一份远超预期的财报：
(1) 第三季度营收为414.56亿美元，远高于高于机构预期的355.9亿美元。且同比增长346%。净利润更是达到了282亿美元。
(2) 第三季度毛利率为84.9%，高于预期的81.9%。要知道英伟达作为之前毛利率最高的公司，也才75%。闪迪一个月前80%的毛利率已经很吓人了，所以机构这次给了81.9%，更吓人的是美光预计下一季度的毛利率会是86%，而机构下一季度可能会定88%的预期值。如果还要做到超预期，那就毛利率要去90%了。很多人不知道90%的毛利率什么概念，要知道茅子的毛利率也才90%，哪怕是生肖款的茅子在品牌溢价这么强的情况下，也才93%左右。要知道茅子的粮食和生产成本和品牌溢价有多么夸张。
(3)第四财季营收指引竟然给出了高达500亿美元左右，意思是第四季度还能更高。印证了管理层的话，存储芯片浪潮才刚刚开始。也印证了上个月闪迪老板说的，存储芯片里没有输家。
2.2存储芯片分析
昨天那么漏洞百出的利好小作文都没有影响到存储板块，说明100亿的年中报利润也许是真的，但是经过我反复推算，我觉得实际上德子的利润应该在75-90亿。
如果是这个利润，那么相比于CPO们，德子的股价至少要在1200元，意味着也许还有50%的增长空间。
但是，目前的AI周期，没有人经历过，也没有人知道顶在哪里，我们只能不断学习、适应，每天都在刷新认知，不断地适应新的周期，走一步看一步。
为什么之前把科技见顶的时间选择在长鑫上市？
因为作为真正有实力和全球掰手腕的科技荣光，在他上市前，市场的科技浪潮肯定得一直烘托。
2.3其他科技分析
除了存储芯片和封测，今天另外一个闪耀的板块就是MLCC。
这两天一直有人问，你之前说看好的有业绩的MLCC是不是不行了啊？
最近一直在说，涨多了需要调整的啊，结果今天呢？
资金就是不断在科技里循环轮动的。
最近的轮动顺序是：
CPO和PCB—光纤—存储芯片—半导体设备和封测—半导体材料，不断循环。
因此，手里一直在空中加油结构里的标的，我觉得不妨拿着，趋势在肯定轮得到的。
最近起来的这些，哪个不是经历了我们反复讲的第二波的空中加油结构。
你要是科技里单调某一个那可是很难受了。
三、其他板块分析
其他板块总体上比较分化，重点关注的就是做有业绩的。
3.1算力金属
钨钢、稀土、钼等小金属业绩肯定是没问题的，随着黄金的反弹，明天也会开始反弹，他们很多标的今天就具备了第二波技术形态。
3.2锂电
锂电的业绩无需多言，六月以来，除了科技外，电池是基金发行第二多的，发行了六支新基金。
锂电最近就在反复的震荡箱体整理。
3.3创新药
这个板块比较分化，只有有业绩的CRO走势还可以。
3.4算力金融
这是最近新冒出来的概念，就是算力概念从之前的算力材料，延伸到算力金属、算力电源，最近延伸到了和科技股上市密切相关的券商上来。而且券商也一直有业绩。
大家可以动动脑袋瓜思考，还有什么算力延伸，看有没有什么算力白酒之类的？
四、配置建议
年中报时期，一切围绕业绩，机器人、商业航天、可控核聚变等就不要做了。
我是以科技为主，辅助以有业绩的算力金属+算力电源+锂电的配置。
即业绩导向下的科技为主的配置。
有些纯粹的有色金属，黄金股、铝、没有铜箔业务的铜，跟着顺周期走的，没有算力概念的，包括你们有人问的工程机械，这要等到真正有降息预期的时候才有机会。
最近黄金受刻意压制，可能是黄毛要吃货了，石油跌到了这个位置。等到9月中期选举预热的时候，降息预期就会来了。
