尽管美伊冲突依旧悬而未决,但市场已逐步脱敏。美联储分歧加剧,关注新任主席如何引导货政路径预期,平稳过渡或是最佳选项。国内业绩期结束,底部确认,经济整体韧性较强,致策持续营造宽松氣困。因此整体判断市场风险偏好有望继续穗步改善,市场震荡向上突破。配置忍路上,紫密国统本轮产业趋势方向。重点方向:一是全面拥抱泛AI产业链,尤其算力和配套设置是核心中的核心。二是重视α效应强的滚价景气和催化领域,包括储能链条、机来城设备、存储及半导体设备、军工。
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