各公司的2025年年报和2026一季度都已经披露完了，到半年报还有几个月的时间，这期间，财报数据对股价的走势影响越来越小，预期对股价的走势影响会越来越大。
回过头来再看看持仓股，在业绩未出来前走势都是很不错的，这是预期和市场行情联合推动的，业绩出来后，其实很差，被市场轮番教育了一波。从中我们也可以反思到，抛去市场情绪，预期大的很高时，业绩对公司来讲就是一道坎。
就比如川仪股份，我在另外一个账户中买了一些，买入时发布了业绩预告，业绩下滑但股价没有继续下跌，大概判断股价在周期底部，且PE在15左右，不高估，另外主要看重国机集团接管后带来的变化，基于此，会有战术性的机会，下跌空间有限，熬时间应该能赚钱些，但是2026/4/16发布了年报，内容没有新的东西，但其中有个2026年的经营目标，2026年拟订目标71亿营收+7.3亿利润；这一下子把国机集团带来的预期给打没了，股价走势也萎靡不振，要想赚点钱，估计也要熬一段时间了。这就是预期或者说变化带来的影响。
对于持仓股中，我觉得中泰股份还是有搞头的，深冷的业务海外周期还没有到高峰，鉴于它的业绩跟交付的周期挂钩，单个季度的业绩很不均衡，也就注定他的走势不是很舒服，大涨大跌很常见，这种又很容易引起量化资金的参与，更加剧了股价的大幅波动。从短期看，业绩数据已过，接下来更多是靠预期或者说订单的签订消息支撑股价前行，目前来看，好像也没啥特别利空的消息能够出来，只要市场大行情能够稳住，短期中泰会形成底部支撑，也许就是半年报出来前的短期机会，从常识判断，下游煤化工是有机会的，而且也涵盖商业航天和氦气的概念。不过从安全边际的角度看，还是处于可持有不可买入的状态，想了想，暂时先忍住，保持现状吧。
可以多想多看，不要频繁乱动，吃完碗里再去找锅里的。最后祝大家五一快乐，5月账户创新高。
最后本周账户市值记录如下：
