当科创板出现了领涨姿态后（本月+20.99%），半导体再次站上了核心C位。简单梳理一下相关观点和消息： 1、半导体作为每轮牛市的中枢阵营，市场想要再上一个台阶，半导体是无法绕开的中坚力量。 2、DS V4版本发布，顶流大模型全面适配国产芯片（主导）是划时代事件。 3、全球存储芯片扩产困难。旺宏董事长吴敏求说，因为台积电把设备买光了，今年根本没法扩产，26年根本买不到半导体设备了，27上半年应该才能买到一些，29年才能开出来新增产。 AI 算力狂潮是核心引擎，大模型倒逼芯片制程更精密、3D 堆叠更复杂，工艺步骤与设备需求指数级增长。
机构观点：芯片是数字世界的大脑，半导体设备是现代工业皇冠明珠，技术壁垒极高。存储芯片开启新一轮扩产，3D NAND 等技术迭代，刻蚀、沉积设备需求激增。
三重逻辑共振下，国产设备迎来黄金导入期，长期成长空间广阔如今正站在三大历史浪潮交汇的超级风口。
具体细节较为敏感，团队整理了一份 《10家具有唯一性的半导体设备公司pdf》，现在去查阅核心，聚焦低位，跟踪低价，复盘正合适。
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2、0428机构持仓数据跟踪
?国内机构空单持仓净额117133手，空单净部位减少4267手
（数据来源中金所官网 投资有风险 入市需谨慎）
1）周二盘后，股指期货主力机构空单数据小幅减少4267手，整体净空单数据来到了117113手，继续呈现反复搓揉的态势。
月底市场调整主要有三个原因：
1、临近小长假，不少资金选择撤出或休息，盘面持续缩量就是直接信号。
2、本轮创指由锂电与光通信推动，后者涨幅过大，出现回踩也是难免的，但想预言光通信见顶，难度较大，节后反抽是大概率。
3、业绩雷集中在月底释放，不仅有小市值，甚至数万亿的巨头都出现了业绩失速的消息。不过五一节后，业绩雷出清，消息面真空，资金对想象力的追逐又要重新启动了。
2）本月市场快速恢复活力，五大核心赛道的复苏，勾起了我们对去年8年的记忆。
3）本周一条消息引发我们的深刻思考。券龙某信的最新股东列表中，第一次出现了一位自然人。
不难理解，想要在本轮中国重估牛中有所斩获，我先说结论，绝大多数短线选手难留成绩。在周期底部，以市场无法绕过的方向(科技&金融)，打下重|注，耐心等待花开，结果十分明朗。
大道至简，共勉！
