今天手里的票都做了比较舒服的 T， 上午开盘都是冲高减了，临近中午和下午开盘恐慌那一刻都吸回来了，整体仓位没变。
简单说下对目前市场的感觉。
指数层面连续上涨多日后，并且距离左侧中枢上沿越来越近，那震荡的概率就会加大，这个观点周三复盘就提到了。这里最理想的走法还是震一段时间，做日线头肩底，右肩震的越充分，向上空间越大。
题材上，昨天新易盛的业绩不及预期影响了今天硬科技的情绪，但业绩说明原因里有一点信息非常关键：材料储备不足！
所以未来硬件这里，上游光材料已经是一个卡脖子的问题了，和 AI 发展算力不足、缺电一个意思。
那这个影响就引申出两个逻辑：
1、上游材料端公司的议价能力会越来越强，直接可能带来的就是涨价逻辑。
2、下游硬件公司，谁能拿到充足的材料，谁的订单生产就能有保证，从而影响业绩。而拿不到、拿不够的基本就会直接体现在业绩上。
想明白这个逻辑，再去审视自己的标的和寻找标的可能会更理性，不受盘中恐慌兑现的影响。
另外，午后 DS V4 板块发布持续发酵，从而引到了国产替代方向，比较昇腾产业链（今天有辨识度的是深圳华强和华丰科技）。这个方向可以先关注，但今天量化参与成分多，别追涨，后面会有机会。
最后祝大家周末愉快。
