中东降温,财报临近宏观 中东紧张局势持续了快两月，近期已大幅缓和。后续大概率是双方谈一谈价码，各自找一个赢的方式收场。 行业 Apple推出低价mac book neo，囤积内存： 低价Mac与iPhone销量都不错。在存储成本上涨，其他手机厂商提价的情况下，iPhone 似乎更有优势。虽说存储上涨不会直接干垮手机对手，但短期或中期提升iPhone市场份额也很不错。 Meta端出闭源模型： 好消息是小扎砸的钱没有完全浪费。虽不及顶尖模型，但官方说法似乎还能上桌。他的主营业务是广告，有个够用的模型服务于自身业务就保住了下限。 奈飞财报还行，指引一般： Q1营收增长16%，营业利润增长18%，收购分手费还带来了28亿利润。Q1略超预期，但管理层未上调Q2与全年指引，显得对后续成本与竞争环境更偏谨慎。看看Q2,Q3订阅提价影响如何。 另外，联合创始人将退出董事会。这一点还好，23年开始CEO已经换成了现在两位。 微软扩大数据中心投资： 去年微软AI投入偏保守，今年积极了很多，有数据中心已提前启用。微软主要的风险是原有的office 365受AI威胁，但推出copilot订阅转化不理想。近期有财报发布，看看这部分情况有无好转。 比亚迪推出闪充，海外顺利，但国内仍下滑： 海外高利润市场顺风顺水，但风险是国内能否稳在一定水平。闪充还未大规模铺开，估计得个一年半载。充电速度应该卷到头了，下一阶段是自动驾驶。这个领域比亚迪似乎没有明显的技术优势，也是一个潜在风险。 目前行业利润率极低，淘汰一些玩家后肯定会提升，还是可以期待一下。 美国医保费率调升： 对于联合健康这类医保巨头，悲观政策前景得到扭转。剩下的就看自身的经营状况改善了。 交易 近期机会不少，但买入偏保守： 1 买了一些微软、Meta、腾讯 2 买了一点汽车零部件的赛轮轮胎 3 少量买入了恒科、标普指数 后续目标： 1 逢低再买点腾讯。实际上现在的价位也还行 2 等待Apple机会。这次中东局势没带来预期价位
