半导体及相关行业核心要点总结（2026.2.2-2026.2.8）
一、市场表现
本周半导体相关指数多数下跌，仅服务器ODM指数上涨。海外AI芯片指数下跌0.9%，其中MPS、台积电分别上涨9.4%、5.5%，AMD、英伟达分别下跌12%、3.0%；国内AI芯片指数下跌11.2%，寒武纪等多只个股跌幅超10%；英伟达映射指数下跌4.8%，江海股份等个股跌幅在4%-8.4%；服务器ODM指数上涨2.0%，超微电脑、Quanta分别上涨18%、7.1%；存储芯片指数下跌13.7%，聚辰股份跌幅达20%，香农芯创等多股跌幅超10%；功率半导体指数下跌6.5%；A股果链指数下跌3.5%，港股苹果指数下跌2.4%。
二、行业数据
25Q4全球笔电预计出货4646.7万台，需求受存储芯片涨价带动及厂商积极出货影响增强；25Q4全球平板出货4400万台，2025全年出货同比增长9.8%；预计2026年全球智能手机出货量同比下降6.1%，智能手机SoC出货量同比下降7%。
三、重大事件
1. 英特尔与超微通知中国客户服务器CPU供应短缺、交期延长，英特尔服务器产品在中国价格普遍涨超10%；
2. 亚马逊2026年资本支出预计达2000亿美元，较2025年的1310亿美元大增近60%；
3. 台积电规划2028年在日本熊本县第二座晶圆厂量产3nm芯片；
4. 英飞凌因AI需求致产能短缺及成本上涨，将于2026年4月1日起上调功率开关及IC产品价格，最高涨幅25%；
5. 英特尔进军数据中心AI算力GPU市场，挑战英伟达的主导地位。
四、上行风险提示
中美贸易摩擦趋缓、半导体产业AI相关应用领域增速加快、苹果加速中国AI进展。
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