本周市场关注
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AimStar本周关注 – 2025年2月9日
本周关注重点
本周关注重点：延期发布的美国经济数据与企业财报或将主导市场方向
在上周多项重要经济数据发布延期之后，市场关注焦点预计将在本周转向密集公布的美国宏观经济数据。尤其是被推迟发布的1月就业报告，或将成为投资者评估劳动力市场状况及整体经济前景的关键参考。在近期市场波动主要由企业财报及行业层面因素驱动的背景下，即将公布的宏观数据有望在短期内对市场情绪产生更为显著的影响。
除劳动力市场数据外，投资者还将密切关注即将公布的美国通胀及零售销售数据，以进一步判断需求状况及价格走势。这些数据预计将为市场提供有关政策预期的重要线索，并有助于厘清近期市场动能放缓是短期调整，还是对经济增长假设的更广泛重新评估。
与此同时，企业财报仍将是市场关注的重点。多家来自科技、消费及工业领域的知名公司计划在本周公布业绩，市场反应预计将更多聚焦于前瞻性指引及利润率相关表述，尤其是在当前投资者对估值水平及资本开支计划高度敏感的环境下。
总体来看，与前一周相比，本周市场将面临更为密集的数据环境。延期发布的宏观经济数据叠加持续推进的财报季，或将对近期波动后的市场信心形成进一步考验。
上周重点经济数据与新闻回顾
美国股市在周初上涨后走势趋缓
上周，美国股市整体呈现出较高波动性，大盘表现受到大型成长股及科技板块的拖累。标普500指数和纳斯达克指数在周初录得温和上涨，但随着市场对企业财报及人工智能相关资本支出计划的关注升温，风险偏好在周中明显回落，推动股市走弱，随后在周末阶段出现小幅反弹。
资金流向数据显示，美国股票基金整体需求明显下降，尤其是科技板块资金流出较为突出；与此同时，工业及价值型板块则吸引了一定资金流入，反映出投资者偏好正在发生转变。
财报表现分化与板块轮动加剧市场波动
随着财报季展开，企业业绩持续影响市场配置方向。尽管部分公司业绩表现大致符合市场预期，但投资者的关注重点正逐步从盈利数据本身转向前瞻性指引及资本配置安排。科技公司在生成式人工智能等新兴领域的大规模投入受到市场审视，导致软件等相关板块出现选择性抛售，并加剧了成长型资产的风险规避情绪。
财报因素与板块轮动交织，使得市场在上周呈现出较为不均衡的交易走势。
比特币及加密资产市场波动加剧
加密资产市场上周同样经历了明显波动。比特币价格跌破关键技术支撑位，回吐了自2024年底以来积累的部分涨幅。此轮回落反映出数字资产市场流动性相对有限，同时也受到传统金融市场风险偏好下降的影响，从而放大了价格波动。
上周市场表现回顾
TRENDS IN INDICES
加拿大股市
Source: Yahoo Finance
加拿大股市整体走高。S&P/TSX综合指数收于 32,470.98 点，周度上涨 1.71%，反映出加拿大股市整体表现偏强。
美国股市
Source: Yahoo Finance
美国主要股指周度表现分化。截至周五收盘，标普500指数收于 6,932.27 点，过去五个交易日下跌 0.10%；纳斯达克综合指数收于 23,031.21 点，周度下跌 1.84%；道琼斯工业平均指数上涨 2.50%，收于 50,115.67 点。
美国债市
Source: Yahoo Finance
美国10年期国债收益率本周小幅回落，收于4.206%，下跌0.83%，反映出长期借贷成本略有下降，固定收益市场整体情绪保持稳定。
国际汇市
Source: Yahoo Finance
在外汇市场，加元兑美元小幅走强，美元/加元（USD/CAD）收于 1.3712。
金市和银市
Source: Yahoo Finance
贵金属价格整体维持高位。黄金周五收于 4951.20 美元/盎司，白银收于 76.735 美元/盎司。上周贵金属市场波动加剧，金银价格自近期高位有所回落，其中白银在期货市场保证金要求上调后出现较大幅度波动。
油市
Source: Yahoo Finance
能源市场方面，WTI原油价格周度走低，周五收于 63.55 美元/桶。油价下跌主要发生在地缘政治紧张局势缓和及大宗商品整体走弱的背景下。
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本周即将发生
WHAT'S HAPPENING THIS WEEK
2月9日（周一）
重点财报： Onsemi, Apollo, CNA Financial.
2月10日（周二）
经济数据与事件：美国零售销售（12月）
重点财报：Coca Cola, CVS Health, Spotify, S&P Global.
2月11日（周三）
经济数据与事件：美国就业报告（1月）、失业率（1月）、平均时薪（1月）。
重点财报：Shopify, Unity, McDonald’s, Cisco.
2月12日（周四）
经济数据与事件：美国初请失业金人数（2月7日）
重点财报：Coinbase, Arista Network, Brookfield
2月13日（周五）
经济数据与事件：美国CPI（1月）、核心CPI（1月）
重点财报：Moderna, Magna
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