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文章摘要
2025年"固收+"基金规模快速扩容、风险收益优化、资产配置结构相对稳健。1)规模:广义"固收+"存量达1.79万亿元,同比+90.1%,二级债基增136%至1.42万亿;新发1216亿份(同比+14%),主由二级债基贡献。2)绩效:全年累计收益率同比+1.1pp至6.4%,转债基金以23.3%收益率领跑,Q3当季最高(3.8%);年内最大回撤-2.7%(同比-1.5pp),Q4市场震荡明显、当季-1.7%。3)资产配置:股债仓位中枢仍80%/15%,环比加仓股票1.5pp;债券细分上增配国债2pp、金融债10pp,减配转债7pp、企债3pp。
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