科技被砸懵了,市场风格剧烈切换,谷歌财报来救场微软发布财报以来，市场风格开始剧烈切换，大幅走弱软件板块，PLTR财报后高开低走，今天大幅走弱破位下跌11%，半导体这块AMD发布财报因指引不如预期市场期待过高，低开低走，收盘砸了17%，领跌半导体，带领半导体板块大幅走弱，就连最强的存储板块也没能幸免，半导体指数SOXX最高跌幅达6%，收盘跌4%。 而另一边，道指却表现得游刃有余，金融、工业、能源为代表的传统板块受到资金的青睐，此外，避险板块必要消费XLP近期也突破了横盘区间。 最终汇聚到标普这里，由于大科技市值权重高，标普还是收跌0.51%，而标普里面的成分股有363家上涨，下跌家数仅仅只有139家。 一句话总结，财报季砸科技板块，市场风格剧烈切换。资金并没有完全逃离市场，只是换了一个地方待，比如其他板块，再比如科技板块里的苹果。 关于苹果，昨天还特意提了下： 苹果，科技避险，无OAI任何关联，这和最近市场上发酵的关于英伟达是否投资OAI的传闻没有任何挂你，他就是走独立路线。资本开支向来谨慎，而且芯片等供应链强调自主研发，自主可控。后面siri和gemini整合，MAC mini大火，iPhone销量火爆，此外业绩非常炸裂等诸多因素，会让苹果成为近期资金的追捧对象。 ....... 回到谷歌财报。 首先，资本开支炸裂，2026 年指引 1750-1850 亿，同比翻倍，而市场此前预期只有 1300 亿！原本以为 Meta 的资本开支已经够多了，结果谷歌告诉你谁才是财大气粗的 “真大哥”。现金流看，钱是不缺的。 那么，既然资本开支炸裂，那么NV\AVGO等铲子股应该短暂稳了。至少上游的饭还能吃很久。 云增速大幅超出预期。对比看看微软，资本开支同样提到，但是谷歌能反映到台面上，本季度的云增速再次加速到了48%。 谷歌盘后的股价类似心电图，等市场消化一段，目前来看谷歌这样的财报对整个AI叙事还是不错的。 明天盘后亚马逊，重点关注AWS增速及以资本开支。技术面上来看，纳指100已经从高位下来超5%，RSI也短线超卖，看看接下来可否借助两位AI优等生来挽回一些局面。 以上。 （完） 免责声明：本人提供的信息仅供参考，不构成投资建议。本人的交易不代表任何立场；投资者应根据自身财务状况、投资目标等情况自主做出投资决策并承担投资风险。投资有风险，入市需谨慎。
