1月31日消息汇总：沃什提名搅动风云，投机盛宴白银暴跌35%，财报爆雷天雷滚滚
一、 核心重磅：沃什提名美联储主席，白银暴跌35%引爆全球市场
1. 提名落地：1月30日特朗普正式提名凯文·沃什为下任美联储主席，接替5月卸任的鲍威尔，提名需参议院批准；此前特朗普2017年曾将其列为候选人，最终选择鲍威尔，此次提名契合其政策诉求，市场鹰派预期拉满。
2. 人物关键：沃什56岁，曾任美联储最年轻理事（35岁上任）、摩根士丹利并购高管，现为斯坦福学者，早年鹰派反量化宽松，近年明确支持慢降息+缩表，主张美联储改革、与财政部协同，政策立场偏鹰，是此次贵金属暴跌的核心导火索。
3. 白银史诗级暴跌：受沃什提名催化，叠加前期投机过度、杠杆仓位拥挤，1月30日COMEX白银单日暴跌35%，最低触及74美元/盎司，创历史最大单日跌幅；此前白银开年涨超60%、年内累计飙涨400%，此次暴跌触发全球超22万人爆仓，爆仓金额超10亿美元，贵金属投机盛宴彻底终结。
4. 市场连锁反应：美元指数应声走强，美股低开（纳指跌超0.8%），黄金同步跌超10%，LME铂金、钯金跌幅均超15%；A股贵金属概念股集体走弱，资金避险情绪急剧升温，前期抱团的投机资金大面积出逃。
二、 投机退潮：白银暴跌警示，题材炒作逻辑彻底瓦解
白银暴跌成为投机行情终结信号，前期AI、卫星、消费电子等题材股因资金抱团炒作，涨幅透支严重；随着美联储政策预期生变、年报密集披露，叠加白银暴跌引发的风险偏好降温，题材股回调压力陡增，资金从高估值投机标的转向低估值业绩主线，短期投机逻辑全面崩塌。
贵金属股票将迎来大幅回调，类似航天，航天怎么上来的，就怎么下去。
三、 财报爆雷：天雷滚滚，六大亏损股领衔（附明细）
1.商业航天5倍股，垃圾业绩
航天发展，走势翻5倍，业绩是这样的
航天发展公告，预计2025年度净利润亏损10亿元–16.5亿元，上年同期亏损16.73亿元。
这票要早十年，就是st了。
2.地产芯片ai应用多股爆雷
万科亏了800亿，深康佳亏了1.5倍市值
4.下周A股策略
下周A股策略（全面防守+严控科技线，回避贵金属、商业航天）重点防守，降低仓位
1. 核心总纲：延续回避为主、极致防守，节前资金离场+财报雷未消+美联储政策扰动，市场无趋势性机会，仓位严格控制在2成以内，不抄底、不追涨，优先保本金。
2. 贵金属板块：坚决回避，沃什鹰派提名引发全球金银暴跌，A股贵金属概念股估值与基本面背离，大概率大幅补跌，已持仓果断止损，不抱反弹幻想。
3. 商业航天：全面回避，虽有政策催化，但市场整体避险情绪浓厚，无明确放量拉升信号，不参与任何试错，避免情绪性亏损。
4. 科技线整体：以回避为主，除CPO外，AI应用、半导体、消费电子等板块亮点不足，业绩兑现度低，且前期涨幅较大，回调风险高。
5. CPO板块操作（仅极轻仓）：
◦ 业绩确实亮眼（超八成预增，龙头增速超300%），但当前价格偏高、估值不低，不追高、不重仓。
关注核心龙头（中际旭创、天孚通信、新易盛），逢回调低吸，设置严格止损（如5%），见好就收，不恋战。
◦ 若出现放量下跌或业绩不及预期，立即清仓，不犹豫。
6. 防守底仓：仅保留少量高股息（水电、通信运营商）、刚需消费（食品饮料），仓位不超1成，不追求收益，仅对冲波动，节后再根据资金回流、政策落地调整。
