我们知道，中国电力能源结构目前还是以火力发电为主，如风电、光伏发电、清洁电力能源再增加但毕竟量还是很小，火力发电的主要原材料燃煤价格已经实现市场化定价，受国际市场价格影响很大，燃煤涨价导致发电成本快速上升，发电厂多发一度电就要多增加一定亏损，而发电厂的出厂电价是非市场化的、高度管制的，不是说涨就涨的，也就是面粉价格翻倍了，面包没涨价，导致发电厂不愿意多发电。
从需求端来说，电力的需求持续增加，加上新冠肺炎疫情影响，国外订单往中国转移，导致工业用电增加很快，更进一步导致了对电力需求的持续增加，供求进一步失衡。如果电价像欧美一样是市场化定价，现在我们的电价肯定要飞涨，但我们电价不能涨，供应跟不上，需求猛增，那只能是“拉闸限电”。
由此看来，这和政府故意不让中国企业生产出口和所谓结构化去产能没有任何关系，也不是什么通过“拉闸限电”夺取定价权的生死战，更不是什么输出通货膨胀的“大棋”。
IDC于近日发布了《能耗双控督促企业加速能源转型， IT产业迎接发展新机遇》报告。本篇研究主要记录国家发改委发布的能耗双控目标完成情况晴雨表、完善能耗双控制度方案的主要内容，并分析当下限电限产发生的原因、预计持续时间、对宏观经济的影响，以及对IT市场短期和长期的影响及所带来的机遇。
此次限电限产暴露能源结构和电力系统短板，警示企业应当增加可再生能源消纳和建设投资，运用IT技术助力产业升级，提高能源利用率，加速能源低碳转型。
IDC研究认为，本轮能耗双控考核只是限电限产的部分原因，上半年工业制造繁盛、能耗管控放松、电力供应结构性紧缺才是主因。
1、工业电力需求激增，推高上半年能耗增速
今年以来，我国有效的疫情管控保障了经济的稳步增长，加速了需求侧电气化进程。上半年，由于海外疫情波动，部分境外订单转向中国，强劲的出口拉动了我国工业生产制造，计算机通信、电子、汽车制造、电气机械、通用设备等出口增速显著，持续推高电力需求，增加用电负荷。同时，在订单暴增出货压力加大的背景下，部分企业超核定产能运营或扩大产能，放松能耗管控，导致上半年双控指标增速较高，企业被迫在第四季度限产以完成全年目标。
2、电力供应紧张，缺煤缺水缺电
能源低碳化发展的背景下，我国控煤力度持续加大，但煤电目前仍供应着我国七成的发电量。今年以来，煤矿环保标准愈发严格，安全检查频繁，国内原煤产量增速缓慢，产能释放不及预期，库存处于近五年地位。另一方面，我国澳洲煤炭进口清零，蒙古国疫情反复，对华出口锐减。对于火电企业，电煤价格飙涨，煤电联动机制退出而市场化电价机制尚未形成，企业无法向下游传导成本，亏损扩大，发电意愿低迷。
同时，今年南方水电供应不足，而工业用电需求高涨，夏季持续高温制冷用电需求强劲，加大了广东及周边地区电力缺口。6月，广东省提高了天然气发电机组超限小时数上网电价，鼓励天然气发电。但作为调峰机组，燃气发电规模较小，且由于国际市场天然气价格飙升，发电成本居高不下。沿海地区的工业制造中心也经历着相似的缺电困境。
3、电力系统储能调峰能力短板凸显
除电力供需基本面因素外，此次限电还受到了电力系统调峰储能能力不足的影响。据报道，截至2020年底，我国发电总装机量已超过2.2TW ，而已投运储能项目累计装机规模仅为35.6GW，无法承载电源与负荷端的波动。同时，我国储能项目主要以抽水储能为主，占比高达九成；受区位因素局限，抽水储能无法进行灵活区域调度调峰。因此，电网储能和调峰能力在应对本次电力紧缺时捉襟见肘。
面对全国范围内的结构性缺电和系统短板，各地被迫采取电指标分解、错峰用电等方式调整生产计划，同时应对全年双控考核。
IDC预计限电限产短期内仍将持续，随着第四季度工业能耗总量和强度回落，煤炭产能释放，电力供应压力有望在年得到缓解。
短期来看，随着地方政府纠正“一刀切”式拉闸限电，同时部分阶段性政策于9月低结束，未来管控将集中在能源效率低的高耗能高污染行业，加速淘汰落后产能，规模工业生产将有边际改善。随着煤矿释放产能，电力供应将在年底有改善，首要保障居民和城市运转电力供应。然而，达到长期的电力供需平衡仍需能源结构性转型。
激进限产措施增加经济滞胀风险，拖累工业生产。而有序限产可优化产能布局，缓解通胀压力。
激进的限电限产将扰乱支撑经济增长及出口带动下的工业生产，这不仅涉及传统重工业生产，还包括工商行业和居民端。减产影响将波及整个产业链，引发结构性供给短缺，增加通胀压力。我国生产价格指数(PPI)从年初一路增长，8 月达到2008年以来的新高至9.5%。本轮限产涉及高能耗企业，如电解铝、钢铁、有色、水泥等，持续的原料供应约束可继续推涨建材、钢材、化工品的价格，推高PPI，并以提升终端产品成本的方式加速向消费者物价指数(CPI)的传导，带来经济滞胀风险。
但是，有序的限电限产将带来正面影响。对于出口企业，虽然上半年订单飙升，但随着原料成本和运费暴涨、人民币汇率升值，企业生产利润微薄，然而仍有部分企业盲目扩大产能。低端产能的扩张不但没有为国内企业带来经济效益，反而压缩了利润空间，加剧行业内卷，同时增加了碳排放和污染。有序限产将迫使出口企业重新审视产能扩张计划，更冷静地规划海外疫情缓解、订单量回落后业务的可持续发展，避免产能过剩。同时，弹性限产可放缓原材料价格的上涨，间接缓解通胀压力。考虑到就业压力和社会稳定，政府将不断调整政策力度，有序推进全年双控目标考核。
限电限产对IT行业的短期影响偏负面，但由于可再生能源电力消纳量不纳入总量考核，这也可推动绿电交易，支持区块链等技术在绿色认证的应用。随着双碳战略的不断推进，行政式限电限产无法高效维护电力平衡；电力交易市场化、产业升级和能源结构转型才是解决供需矛盾的核心。面对短期电力需求增长和长期能源结构转型的双重需求，双控目标可提速各地方政府和企业的可再生能源投资，突破能耗总量限制，降低停机成本，保障生产生活。在能源转型过程中，IT技术能更好地赋能企业提高能源利用效率、优化能源布局。
可再生电力的规模增长将加大企业对新型电力系统、智能微电网的基建投资，加速搭建分布式能源系统和储能调峰网络。近年来，政策重点支持以电化学为主的新型储能发展，突破地理条件限制，增加电力系统和资源利用的灵活性，力争在2025年实现从商业化初期到规模化发展的转变，并将装机规模从目前的不足4GW提升至30GW。
储能的发展将会带动云平台、数字仿真、大数据分析在能源管理系统、电池性能分析等方面的应用。工业互联网、区块链等技术也将辅助开展电力交易绿色认证、绿色金融等业务，在产业结构转型过程中拓宽场景，实现技术升级。
最后，IT行业自身也需积极应能源转型。一方面，企业需完善灾难恢复应急方案，以应对突发限电造成的硬件损坏、数据丢失等问题，通过布设不间断电源，本地数据备份等方法减小停机损失。另一方面，IT企业需增加可再生能源的采购，尤其是数据中心等高能耗企业。随着数据体量的指数增长，数据处理和分析对电力需求未来只增不减，IT企业要注重能耗监控和减排技术研发，带头节能提效，助力IT行业早日达成双碳目标。
如何在不确定性中寻找那个确定性？如何在变化中找到趋势？未来数字化、低碳化是趋势，但数字化是未来所有不确定性中最确定的，要实现低碳化转型，也必须走数字化转型的道路。
出口企业需要通过加快数字化升级来应对复杂多变的环境，从成本驱动和规模驱动向创新驱动和效率驱动转型。出口企业可以通过数字化实现降本增效，把运营效率做到极致，同时实现技术创新、产品创新、管理创新、市场创新，走创新和差异化的道路。未来出口企业还需要通过数字化转型来实现低碳生产、智能制造，降低单位产出的能耗，通过精益生产提高产品的技术和附加值，以生产更多符合低碳化和智能化潮流的产品，并通过精准营销提高营销效率和效果，开发更多优质客户同时优化客户结构，提高单位客户的产出。在采购、研发、制造、营销和售后环节全面实施数字化转型，以实现供应链的敏捷化、研发设计的柔性化、生产制造的智能化、营销销售的精准化以及售后服务的个性化，同时企业内部进行思维、组织、运营、文化和人才的数字化升级，提高整个企业的数字化战斗力。
未来国际贸易将走向数字化和低碳化时代，出口企业只有通过数字化升级后才可以实现对市场和客户的快速反应，才可以快速提升满足客户需求的能力，同时数字化升级后组织更加敏捷化和更具战斗力。未来出口企业最重要的能力是专业化能力、数字化能力和一体化共生共赢的能力。少就是多，慢就是快，做精做专，做深做透，做好做久，走“专精特新”和隐形冠军的道路，走产品专业化、市场多元化的道路，靠战略导向、能力培养、系统管理，而不是靠机会导向、粗放经营，泛泛营销。通过数字化把既有能力培养起来，同时要长出新的能力，有了数字化能力后才能适应复杂多变的环境。无论环境怎么变化，企业数字化转型都要以客户为中心，以为客户创造价值为导向，为客户提供一揽子解决方案，帮助客户解决问题和为客户创造价值。企业的竞争归根结底是市场的竞争和客户的竞争，企业只有形成综合竞争优势后才能在后疫情时代、数字化时代、低碳时代立足并引领行业的发展，也只有这样的企业才能穿越周期、穿越时代，做到永续经营、基业长青。
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