机器人：春晚催化+订单落地，妖股领涨，产业链全面开花
化工及有色：产品涨价+春节备货，供需双旺，业绩确定性拉满
芯片及算力：算力扩产+国产替代，订单落地，产业链深度受益
总结：抱团核心赛道
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今天是“科创领涨+热点扩散”!市场情绪全面回暖大盘行情：科创领涨，情绪回暖，缩量是“抱团信号” 今天上证指数微涨稳住了节奏，深证、创业板同步跟涨，而科创综指、科创50直接领涨，北证50也小幅走高，整体呈现“科创领涨、普涨扩散”的格局。从市场结构看，上涨家数2962家，下跌2046家，涨停61家，跌停23家——涨停家数维持高位，跌停家数减少，说明市场情绪全面回暖，资金不再恐慌，开始主动布局热点板块。 成交额方面，今天总成交额2.6万亿，比前一天少了近1800亿，这不是资金出逃，而是“结构性缩量”：资金从冷门板块里撤出来，全堆到了机器人、化工、芯片这些热门赛道里，热门板块的成交量反而放大了，说明资金在核心板块里抱团，没有盲目扩散，这种缩量上涨反而意味着行情的持续性更强，资金聚焦度更高。 技术面：多头动能充足，行情稳中有升 均线支撑稳固：上证指数稳稳站在5日均线上方，深证、创业板也都站稳5日线，尤其是科创50已经远离5日均线，多头趋势明确，没有破位风险。 量能结构健康：虽然整体缩量，但热门板块（比如科创、机器人）的成交量反而放大，说明资金在“精准抱团”，不是全面出逃，这种结构下行情更容易延续。 多头信号明确：科创50的MACD红柱持续拉长，DIFF线稳稳趴在DEA线上方，说明科创方向的多头动能还在释放，后续只要热门板块不熄火，指数就能稳中有升。 热门题材复盘： 今天涨得猛的三个题材——机器人、化工及有色、芯片及算力， 机器人今天继续爆发，核心逻辑是2026年春晚机器人登台带来的持续情绪催化，叠加特斯拉Optimus人形机器人的订单落地，以及制造业机器人替代人工的需求爆发，从核心部件到应用场景，全产业链都在受益。 锋龙股份：这波机器人行情的妖股龙头，主营机器人精密零部件（比如齿轮、轴承、关节模组核心部件），最近不仅拿到了国内头部机器人厂商的批量订单，还在研发谐波减速器——这是人形机器人关节的核心部件，技术突破直接带动了资金的情绪溢价，成为市场的情绪锚点。 京基智农：看似是养殖股，实则是“产业+机器人”的跨界玩家，最近在旗下猪场部署了AI巡检机器人、自动喂料机器人，不仅减少了人工成本，还提升了养殖效率，后续还计划推广屠宰机器人，把机器人技术深度绑定到养殖产业链里，属于“实体需求+题材炒作”双逻辑。 方正电机：做机器人驱动电机的核心厂商，驱动电机是机器人的“动力心脏”，最近拿到了新能源汽车生产线机器人的订单，同时还在研发人形机器人用的高扭矩电机，技术储备深厚，直接受益于机器人产业的爆发。 模塑科技：做机器人结构件的企业，为国内头部机器人厂商供应关节壳体、底座等结构件，最近订单量随机器人产能扩张而翻倍，同时还在研发轻量化结构件，提升产品竞争力。 道恩股份：做机器人用的改性塑料，这种塑料具备高强度、耐磨损的特性，用于机器人的外壳和结构件，最近拿到了某头部厂商的订单，用于人形机器人的量产项目。 化工及有色今天大涨，核心是多种化工品、有色金属价格上涨，叠加春节备货需求爆发，以及海外供应紧张的催化，从基础化工到贵金属，全产业链都在受益。 红宝丽、红墙股份、白银有色：红宝丽是硬泡聚醚龙头，最近硬泡聚醚价格上涨，因为海外装置检修导致供应紧张，同时国内房地产复苏带动保温材料需求，订单排到了3月；红墙股份做混凝土外加剂，春节前基建项目赶工，外加剂需求爆发，订单量比上月涨了3成；白银有色是贵金属龙头，白银价格受避险需求和工业需求双重驱动上涨，公司产能拉满，出货量同步增长。 卧龙新能源、南矿集团：卧龙新能源做锂电池用的化工材料，最近新能源汽车备货需求爆发，材料订单涨了2成；南矿集团做有色矿山设备，海外矿山扩产带动设备需求，拿到了非洲的矿山设备订单，金额超2亿。 招金黄金、四川黄金：黄金板块的核心标的，受全球避险需求升温影响，黄金价格持续走高，春节前国内黄金消费需求也在爆发，金饰、金条的销量涨了2成，公司出货量和营收同步增长，同时还在布局海外金矿，提升长期产能。 新金路：做PVC树脂的化工企业，最近PVC价格上涨，因为春节前下游管材、型材企业备货需求爆发，公司产能利用率拉满，订单排到了2月底，同时还在布局光伏用PVC材料，拓展新增长点。 芯片及算力今天延续热度，核心是“东数西算”后续批次算力集群启动设备采购，叠加台积电超预期扩产带动的国产替代需求，以及AI算力需求爆发，从设备到材料，全产业链都在受益。 广电电气：看似是电力设备股，实则是“特高压+芯片”双逻辑，不仅拿到了华中特高压工程的设备订单，还在研发算力芯片用的电源模块，最近某算力集群的电源订单落地，金额超1亿，同时受益于电力设备和芯片的双重需求。 江化微：做湿电子化学品的核心厂商，湿电子化学品是芯片制造的关键材料，最近国内晶圆厂扩产带动需求，公司拿到了多家12英寸晶圆厂的订单，同时还在布局先进制程用的超高纯化学品，技术实力领先。 盈方微：主营存储芯片，最近国内算力服务器的存储需求爆发，公司的LPDDR4X芯片订单量比上月涨了3成，同时和某头部云厂商签了长期供货协议，业绩增长确定性强。 宏盛股份：做算力设备用的热管理部件，算力服务器功率大，对散热需求极高，公司的液冷散热部件最近拿到了某算力集群的订单，用于先进制程服务器的散热，同时还在研发相变散热技术，提升产品竞争力。 禾盛新材：做芯片用的功能性涂层材料，这种材料用于芯片封装的绝缘和散热，最近国内封测厂扩产带动需求，公司订单量涨了2成，同时还在研发先进制程用的涂层材料，技术储备深厚。 今天的行情是“科创领涨+热点扩散”的格局，资金在机器人、化工、芯片这些核心赛道里抱团，情绪回暖明显。这些题材要么有春晚、特斯拉的情绪催化，要么有产品涨价、订单落地的实锤支撑，逻辑都很硬。 后续操作不用复杂：盯着机器人、化工及有色、芯片及算力这些主线，等标的回踩5日均线的时候低吸就行——这些赛道的需求明晃晃摆在这儿，政策和订单都在持续落地，资金肯定会反复来做，比瞎追冷门板块靠谱多了。 原创不易，给个鼓励，感谢分享
