市场情绪较为低迷,消费和能源逆势上涨

昨日两市三大股指集体调整，权重调整幅度较小，深证及创业板指数领跌，创业板指数大幅调整近1.8%，3连阴靠近MA30日均线，短期调整对于高偏离度均线有所修复，市场情绪有望在周四周五局部修复。

行业上，昨日地产及周边表现出色，电力和金融表现较佳，消费方向逆势上涨，科技方向的光模块、CPO等大跌，存储芯片逆势继续保持强劲势头，显示市场对于业绩增长预期强烈的行业和个股在市场调整中获得资金的高度认可和青睐。

那么，如何看待短期两大方向的持续调整和分化？包括商业航天和AI应用。我认为，商业航天是2026年大主题，但其中大部分没有业绩支撑，未来业绩兑现需要很长时间，出清后，实际受益个股仍有很多机会。AI科技应用方向，2026年1月出现明显补涨，但软件方向的业绩预期大部分弱于硬件，短期受政策影响利好后出现修复和调整。

从逐步进入两会窗口来看，市场对国家能源安全、国防安全以及消费认可度很高，相关国内外事件或者政策比较友好，建议持续关注，相关个股配置或调仓，敬请关注产品动态。

投资有风险，入市需谨慎，仅供参考。