周末的重点是“稳中向好”
早盘缩量2000亿，涨多跌少，“大资金”上周卖的沪深300ETF等品种，今天都是缩量，说明暂时没卖了，印证了“只是降温，不是熄火”的观点
降温要到什么水平才行呢？以成交量为参考，量能降到2.5万亿以下就算健康
市场连板高度，胡乱炒作肯定是要被压制，大资金更多是去有产业逻辑驱动的板块，还是鼓励像去年6-8月份那样的稳健行情，机构主导的行情更持久，比如电网出海、机器人量产、游戏绩增，AI硬件，半导体国产替代技术突破，这些方向回踩一下五日线就是机会，毕竟扩产、涨价，业绩驱动逻辑更硬
板块方向：
1、商业航天和AI应用：今天分化明显，正宗的才会反弹甚至反包，这也是央媒周末说的：AI应用和航天是未来科技，但蹭热点、纯资金博弈的炒作是不对的，资金这几天会把正宗的选出来，蹭热点的规避一下
2、AI应用+机器人：今年春晚要集中展示我们的“科技灵活运用”，主要围绕AI应用（AR-AI-XR）+机器人，机器人26年的消息催化会很多，这是大家可以坚守的方向，AI应用机会还是在游戏+AI营销里面，上周反复让大家坚守的游戏，评论区说坑你的朋友还在吗？今天涨停了，不管涨跌我都反复提及的一般都属于趋势题材，沿趋势线走，等待几天就会有效果高标降温，趋势题材受益
3、半导体：国产替代也是机构布局的产业增长方向，连涨2天，偏离5均线太多，等回踩再关注，半导体设备，半导体材料，芯片封测相关都是核心
4、电网设备：正在主升阶段，有点不敢追了，有底仓的继续享受，现在去追的话，也要设置5日线止损
5、创新药：医保政策支持+25年批准创新药76个，全球新高+出海大订单，业绩公布也不错，机构已经建仓，接下来会开始炒业绩好的公司，跟半导体一样属于趋势题材，中线依旧看好，现在的位置有性价比，今年的行情就是各个板块轮动，如果你没有快速切换热点的实力，总是两边挨打，还不如大仓位选对方向，潜伏等待，小仓位跟随热点
6、保险：依旧中线看好，跌出性价比的时候是机会
7、AI硬件：老朋友都知道，AI硬件我们做得比较多的是液冷和谷歌链，上周五提到过，现在回调到位是机会了，AI硬件又起来了？半导体，电网能追吗？易中天因为价格贵，里面老资金多，又是创业板，很多小白做不了，我们不做首选，硬件板块里面很多好公司，有业绩支撑的，慢慢走趋势出来
8、被套的光伏：周末业绩利空，今天低开修复，这段时间光伏各种利空和利好，股价不涨也不跌，多空已经平衡，现在算是奠定了大周期底部，中线来看是有机会的，短期确实浪费时间，大家不用全仓在这里面，我们一直是均衡配置仓位，半导体+机器人+AI应用+固态电池+硬件，分散布局，可以享受板块轮动的收益，不单吊某个机会，除非你会做T做波段，有耐心，但是大部分人做不到，就只能跟随我们的节奏做板块的轮动
姓名：朱 珉 执业编号： A0670625080072
公司名称：云南约牛软件技术有限公司
风险提示：投资有风险 入市需谨慎 历史案例仅供教学不做投资依据
侵权提示：内容未经同意严禁转载 违者追究法律责任
