一、2025年第四季度资产负债表
二、2025年第四季度利润表
三、主要财务指标说明
1、截止到2025年12月31日，账户银行余额为1,668,255.06;
2、其他应收款余额94.17；
3、应收账款余额65,592为招商物业应付四季度地面停车费45,000、业主活动经费10,512和2025年丰巢柜租金10,080；
4、固定资产余额34,339.55, 本期没有变动；
5、应付账款余额为645，为收到三位业主购买的库存室内门禁机款项；
6、应交税金914.85为应交未交的增值税；
7、其他应付款165,460.18, 其中82794.37为电梯面板扣压款，本期新增82,665.81为计提的物业下半年度考核奖金16000和地库权益案件二审的审理费。第六届业委会经与律师商议后决定对于停车费权益案件向深圳中院发起二审，已收到中院要求支付二审审理费通知（附件1），因目前第六届业委会已无法动用业主大会账户，而新的业委会尚没有产生，所以我们向法院提交了延迟支付审理费的申请（附件2），如果第七届业委会上任后一致决定不再二审的话也可以撤销此笔审理费的计提；
8、未分配利润(1,601,260.75)=年初未分配利润(1,445,275.48)+本年净利润(155,985.27)
9、本期主营业务收入186,599.15，明细如下表；
10、主营业务成本199,239.89明细支出如下：
11、管理费用15,943.39, 明细如下表；
12、本季度财务费用发生额4元，利息收入216.44；
13、已交本年企业所得税4477.47。
海月花园二期第六届业委会
二零二六年一月十六日
附件1：中院要求支付二审审理费通知
附件2：延迟支付审理费的申请
