一、收入端分析（核心对标应收/合同金额）
（一）物业费收入
1.全年实际收入：5,761,647.60元，空置房政策减免182659.06元。全年应收物业费总6091846.53 元，全年收缴率97.58%。
2.月度表现：收入集中在1月（59.41万元）、8月（49.10万元）、12月（44.34万元），11月收入最低（32.92万元），推测与业主缴费周期、催缴力度相关。
（二）出租收入
全年实际收入：234,116.62元（房屋出租221,099.64元+其他出租13,016.98元）。
（三）广告费收入
全年实际收入：134,623.36元（均为其他广告收入）
（四）其他收入（停车费）
全年实际收入：136,998.98元，月度波动：3月（1.54万元）、11月（1.83万元）收入较高，2月（0.12万元）收入最低，符合节假日停车需求规律。
二、支出端分析（重点对标合同/应付金额）
（一）薪酬支出
1.全年实际支出：976,140.56元（管理人员37.75万元+客服19.46万元+安管40.39万元+工程维修0.01万元）。
2.结构说明：安管人员薪酬占比最高（41.38%），绿化人员薪酬全年为0，服务为外包模式（相关费用计入日常费用的绿化费）。
（二）税金及附加
全年实际支出：65,334.38元，月度波动极大（如4月2.95万元、12月1.82万元，部分月份为0或负数），与收入确认节奏、税费申报周期相关。
（三）日常费用支出（核心支出项）
1.全年实际支出：5,187,649.74元，安管费用（165.25万元）：占日常费用31.85%，为最大支出项，工程维修费（124.01万元）：占比23.90%，，清洁费用（102.20万元）：占比19.70%，酬金（48.92万元）：占比8%
5. 社区客服费用（16.45万元）：占比3.17%
（四）公区支出
1.全年实际支出：532,321.68元（零星设备采购9.38万元+其他采购43.85万元）及明细
（五）跨年度付款说明
2024年跨期成本共计：554509.2
三、整体收支及结余情况
1.全年收支：总收入6,267,386.56元，总支出6,761,446.36元，期末结余-494,059.80元，出现亏损，主要原因是日常费用支出（518.76万元）占收入比例过高（82.77%）。其中跨期成本2022年和2024年合为：554509.24元占2025年总支出成本比例：8.2%
2.季度表现：第四季度收入140.06万元，支出202.97万元（含2025年12月人工薪资计提），单季度亏损62.91万元，为全年亏损主要来源。
