今天指数走的还是非常稳健，午后有一小波回落，2点之后逐步回升，尾盘沪指翻红收了个微涨的小红阳线十字星，使得沪指实现日线14连阳。截止收盘，沪指涨0.05%，收报4085.77点，最高接近4100点，深证成指涨0.06%，创业板指涨0.31%，指数波动不大，但是今天题材个股分化波动还是比较大的，两市个股跌多涨少，3100多只个股下跌，涨停数97家，涨超10%个股近50家，说明市场局部炒作情绪还是比较火热，而中位数跌0.4%左右。今天沪深两市成交额达到28818亿，较昨日放量492亿，这个成交量说明市场处于小分歧的状态，有人兑现也有人承接，也有资金进行切换。
题材方面，今天市场炒作的主题是国产自主，对日反制逻辑的题材。半导体国产设备类，国产芯片，光刻机产业链集体大涨，光刻机概念涨幅近5%，电子化学品行业涨幅居前，新源微，南大光电，广钢气体，国风新材，彤程新材等涨停，其他一些人气个股比如容大感光，鼎龙股份，晶瑞电材，上海新阳等亦有大幅拉升。稀土板块今天同样表现较为强势，广晟有色一度涨停，现在改名为中稀有色。还有一个板块是水产养殖方面，中水渔业午后涨停。目前这个逻辑后续随着中日关系的冰点，后续还会受到消息面的催化，盘后又有反制的一些消息。
存储芯片产业链今天集体大涨，但是今天的参与体验显然不好，昨晚外围主要存储公司集体大涨，闪迪大涨27%，早盘存储相关的个股集体大幅高开，开盘太高难免被兑现，多数个股回落，德明利涨停板开盘尾盘绿到-2%，不过当下市场整体成交量比较大，题材热度较高，行业景气度以及涨价逻辑比较明牌，回落还是有不少资金承接，多数个股大概率都能走出向上趋势行情。
核电板块今天表现较为活跃，这个方向近期资金也在反复炒作，中国核建，国机重装，雪人股份，弘讯科技等涨停，其他一些人气个股普遍也有拉升表现，这个方向近期不少个股都走出温和上涨的结构，每天都有人气个股涨停，但因为没有连板高度，热度并不是太高，反而有挖掘布局的机会。
商业航天方向今天分化的就比较明显，雷科防务再度涨停来到6连板，金风科技2连板，邵阳液压，通宇通讯等涨停，人气核心航天发展大涨7%再创趋势新高，卫星类分化更大，北方导航2连板，中国卫通，华力创通等大跌。题材热度依然在，核心的个股还会有表现，但这个阶段选股难度比较大。
其他方面，大消费方向今天指数盘中回落的时候，部分资金尝试切换炒作，旅游酒店，商业百货，食品饮料等一些人气个股有冲高表现，上海九百，君婷酒店，千味央厨等冲高；创新药局部个股表现强势，益诺思，成都先导，昭衍新药，美迪西，前沿生物等表现强势；煤炭行业受益于期货，行业指数涨幅居前，大有能源涨停。
跌幅方面，脑机板块今天分化比较极端，今天涨停的基本上都是市场比较认可的，创新医疗，南京熊猫，普利特，岩山科技，美好医疗涨停，这5个就是这个板块的辨识度，其他多数下跌，爱朋医疗，诚益通等大跌超10%。机器人方向延续弱势，这个板块持续下跌4个交易日，除了五洲新春等少数个股，多数完美错过这周上涨行情。券商板块一日游，中信证券尾盘14.5亿压单，券商板块成为控制指数节奏的帮手，没办法，券商板块一旦涨起来，人气太旺，东方财富昨天一天就220亿的成交量，如果不控制，指数容易向上加速；智能驾驶板块一日游，浙江世宝，索菱股份炸板回落。
操作策略
指数的趋势是没有问题的，大方向上是不能看空的，不过尾盘中信证券大单压盘市场讨论的也比较多，去年9月17日和10月24日出现过两次，9.17次日指数冲高大幅回落调整；10.24之后又涨了3个交易日然后大盘调整，这里不是说明天一定会调整，但至少说明近期情绪有些过热，想要慢牛而不是疯牛快牛。其实今天个股多数下跌，热门题材分化的也比较明显，再加上券商板块的普跌，情绪上是有所缓和的，只是2.8万亿的成交量，一些人气个股资金还是会不断的去打开高度。还有一点，临近尾盘的时候，还是有不少资金入场拿先手筹码。
所以我认为当下总体的操作思路，中长线来说还是以持股待涨为主，低位没表现的个股，近期小涨小跌的大多数都是洗盘的表现，耐心一点就好。短线来说低吸的性价比会高一些，追热门题材的话也不是不可以，要信早信，要追早追，切不可犹豫不决，一旦急拉忍不住出手，很容易挂在短线小山顶上。要么就是猥琐等尾盘拿先手，不要担心买不到，现在早盘拉升的题材午后多数会回落。
消息面，盘后科技又来利好，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，提及到，推动智能芯片软硬协同发展，支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片，人工智能服务器、智算云操作系统等关键核心技术。这个利好偏向于AI芯片，端侧芯片，云计算等相关个股。提及到，加快人工智能赋能工业母机、工业机器人，研制新一代人工智能数控系统，提升自主决策、分析和执行等能力。利好工业母机以及机器人相关题材，机器人调整了好几个交易日，看明天会不会借消息有所表现。
工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，提及到2028年推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级。利好工业互联相关的通讯设备类，数据中心类相关题材。
商务部再度发文，对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查，这个东西用于生产逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和其他类芯片，也可用于合成硅基系列前驱体和聚硅氮烷等，属于半导体行业上游材料类，逻辑上也利好国产替代，问了下豆包，相关国产替代公司有合盛硅业，三孚股份，新安股份，和远气体，雅克科技。（非荐股）
晚间外围市场，截至22点40分，欧洲区多数上涨，德国指数涨0.8%再创历 史新高，欧洲斯托克50指数平盘附近小幅震荡。美股小幅红盘震荡，道指红盘拉升再创新高，核心科技股多数上涨，谷歌，英伟达，特斯拉普遍拉升，存储类公司有所回落，西部数据，希捷跌7%。中概股晚间表现较弱，中国金龙指数跌0.9%左右，A50跌0.45%，美元离岸人民币小幅拉升回到6.98区间。
期货市场，晚间波动也比较大，国际上，原油小幅下跌，黄金跌0.85%左右，来到4460美元附近，白银大跌5%来到77美元附近，铜跌超2%，其他金属普遍跌超1%，国内市场，有色系跟随国际期货普跌，黑色系上涨，焦炭涨超4%，焦煤涨超7%，有传闻说要指导减少5000万吨动力煤产能，还说内蒙古环境治理减产1亿吨，导致今天期股联动集体上涨。另外农产品，其他工业品普遍上涨。
