市场情绪回暖 如何把握机会?

6月22日，A股三大股指小幅高开，上证指数持续攀升，收获4连阳，创业板指早盘一度翻绿跌1.5%，午后翻红。截至收盘，上证指数涨0.80%，深证成指涨0.38%，创业板指涨0.35%。盘面上，石油、种业、碳交易、军工、工程机械、酿酒、电力、有色等板块涨幅居前，鸿蒙概念、国产软件、光刻机、数字货币、云计算等板块跌幅居前。两市成交额连续第三个交易日突破万亿元。

截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净流出24.13亿元。其中沪股通净流出14.60亿元，深股通净流出9.53亿元。统计发现，北向资金连续3日净流出，净流出额分别为10.39亿元，20.10亿元，24.13亿元，合计54.62亿元。

【市场表现】

【机构观点】

山西证券指出，近期市场成交量中枢有所回落，板块分化加剧，存量资金调仓和博弈将继续主导短期市场，赚钱效应减弱，资金集中在高景气行业。中期来看，景气度维持高位的消费和科技板块依旧有较强的吸引力，整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势。

天风证券指出，市场短期波动是正常的，无需特别担忧。总体来说，创业板和科创板持续强势，重个股轻大盘。关注科技板块如半导体、新能源（电动车+光伏）产业链、医疗服务和软件等主题板块。

海通证券称，下周随着半年报业绩披露，个股处于业绩验证阶段，市场整体上缺乏明确的方向，短期来看本周指数处在震荡反弹阶段，沪市综指有望维持在3500—3630区间运行。

中银证券表示，芯片短缺对部分车企短期排产造成一定影响，预计7-8月有望逐步缓解，全年乘用车销量将实现较快增长。建议持续关注产业链投资机会。

兴业证券表示，预计后续7、8月份销售有望进一步催化板块向上，三季度盛夏似火，建议超配汽车：（1）中大市值阿尔法机会：福耀玻璃、拓普集团、吉利汽车、长城汽车；（2）中大市值贝特机会：上汽集团、华域汽车、广汽集团；（3）小市值阿尔法机会：中鼎股份、精锻科技、保隆科技、、伯特利；（4）其他可关注：长安汽车、小康股份、北汽蓝谷；重卡后处理领域奥福环保、艾可蓝、凯龙高科。

东吴证券认为，智能电动车是未来 5-10 年汽车行业黄金赛道，电动化先行，智能化紧随，将重塑汽车产业链上下游关系和价值分配。核心主线：（1）借助自身力量为主积极拥抱智能电动且有望成为自主崛起典范的车企【长城汽车+吉利汽车+比亚迪+蔚来+理想+小鹏+上汽集团】。（2）看好汽车产业链受益标的：整车【长安汽车+小康股份+北汽蓝谷+广汽集团】+零部件【华阳集团+中国汽研+德赛西威+中科创达+伯特利+银轮股份】。（3）智能电动浪潮下依然有较强产业位置的硬件供应商：福耀玻璃、星宇股份、拓普集团、华域汽车、爱柯迪。

华创证券指出，新能源汽车是道路交通领域实现碳中和的必经之路，建议关注以下投资主线：（1）具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、中伟股份、容百科技、赣锋锂业、华友钴业、先导智能等。（2）深耕动力电池及储能电池的企业：比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、鹏辉能源等；（3）受益于全球电动化浪潮的锂电池产业链标的：中科电气、格林美、当升科技、新宙邦、星源材质等。