2025年度集团公司财务负责人个人述职报告:深耕价值创造 筑牢合规基石2025年是集团公司应对复杂市场环境、深化改革转型的关键之年，也是财务体系从核算型向价值创造型跃升的攻坚之年。作为集团财务负责人，我始终坚持以集团整体战略为导向，立足财务本职，统筹发展与安全，着力构建“战略支撑、风险管控、资本运营、数智赋能”四位一体的现代化财务管理体系。一年来，在董事会和集团党委的坚强领导下，我带领财务团队紧紧围绕“降本增效、合规经营”两大主题，深度融入业务前端，优化资源配置，严守财经纪律，较好地完成了年度各项既定目标任务。现将2025年度个人履职情况、存在问题及下一步工作思路报告如下。 一、聚焦“提质增效”核心，以实干笃行厚植发展根基 这一年，我坚持将财务工作置于集团发展大局中谋划，通过精益化管理手段挖掘内生动力，推动财务职能由“事后算账”向“事前算赢”转变，为集团高质量发展提供了坚实的资金保障和数据支撑。 （一）强化全面预算引领，用好资源配置的“指挥棒” 预算是战略落地的数字化表达，我坚持把全面预算管理作为贯穿全年工作的主线。一是构建战略导向的预算体系。牵头修订《集团全面预算管理办法》，打破条块分割，将集团战略目标层层分解为XX项具体财务指标，确保“千斤重担人人挑，人人头上有指标”。我们建立了预算执行动态监控机制，按月度、季度进行偏差分析，全年发布预算预警分析报告XX份，及时纠偏，确保集团核心经营指标运行在合理区间。二是推行“零基预算”改革。针对非生产性支出和弹性费用，我不以历史数据为基数，而是要求各部门根据实际业务需求重新论证，从源头上遏制了“预算沉淀”和资源浪费。通过这一举措，集团全年管理费用同比下降XX%，不仅挤干了水分，更倒逼各业务单元提升了成本意识，让每一分钱都花在刀刃上。 （二）拓宽多元融资渠道，通过金融活水的“蓄水池” 面对资金市场波动和集团重大项目建设的双重压力，我带领团队主动出击，确保资金链安全高效。一是优化债务结构。抢抓国家货币政策窗口期，成功置换高息存量债务XX亿元，全年综合融资成本下降XX个基点，节约财务费用XX万元。我们灵活运用中期票据、公司债、供应链金融等多种工具，实现了长短债比的优化调整，有效平滑了偿债高峰期的资金压力。二是提升资金集中度。深化资金池建设，将下属子公司的资金归集率提升至XX%，大幅减少了资金沉淀和体内循环。通过推行内部资金调剂市场化运作，盘活了集团内部存量资金XX亿元，既满足了成员企业的临时性资金需求，又提高了…… （三）深化业财融合实践，打造经营决策的“参谋部” （四）严守财经纪律底线，筑牢风险防控的“防火墙” 二、坚持“刀刃向内”原则，以自我革命剖析存在不足 （一）业财融合深度不够，存在“两张皮”现象 （二）数智化转型滞后，缺乏“硬支撑”手段 （三）人才队伍结构单一，缺少“复合型”力量 三、擘画“智慧财务”蓝图，以创新驱动引领未来航向 （一）实施数智财务工程，激活数据资产的“新引擎” （二）构建全面风控体系，织密企业安全的“防护网” （三）打造价值创造型组织，锤炼精业笃行的“主力军”
