倍漾量化是一家以人工z能技术为核心驱动力的创新型私募管理人，其独特的“全流程AI驱动”投z范式彻底重构了传统量化投研生产线。也是市场上较早尝试“端到端”量化模型实践的管理人，多年来业绩一直保持着较好水平。
一、公司概况与核心优势
南京倍漾私募基金管理有限公司成立于2020年4月，由创新工场内部孵化，创始人冯霁博士为南京大学机器学x博士，师从周志华教授。创新工场董事长李开复博士担任s席战略顾问。截至2025年10月，公司管理规模达80亿元，团队规模约40人，其中投研与技术开发人员占比超60%，核心成员包括13名奥赛jin牌得主及2位ACM/ICPC世界总决赛入围者，团队稳定性极高。公司定位为“AI原生的科技公司”，致力于通过全流程AI驱动重构量化投研体系。
二、全流程AI驱动策略体系
倍漾量化颠覆传统量化流水线模式，构建统一的AI大模型平台，实现从数据处理到投z决策的端到端自动化。策略核心采用“统一模型+自适应机制”，所有产品线共享同一模型内核，通过不同风险参数生成差异化策略。模型具备小时级自适应能力，可根据市场流动性自动调整交易频率。公司自建超算中心，算力储备达158PFLOPS，数据存储50PB，日均处理数据量25T，支撑高频策略稳定运行。
三、产品线布局
1. 中证1000指数增强（旗舰策略）：持股2000-3000只，行业偏离±2%，风格因子暴露≤0.2σ，年化换手率约200倍。
2. 中证500/A500指数增强：持仓偏向中大市值，换手率约150倍，持股1000-1500只。
3. 量化选股策略：全市场选股，个股集中度≤0.3%，追求纯粹Alpha收益。
4. 市场中性策略：多头端复制1000指增策略，空头端使用股指期货对冲，专注于覆盖基差成ben后的纯Alpha收益。
四、总结与建议
倍漾量化是一家具有鲜明技术特色和核心竞争优势的量化私募管理人，其核心优势在于：
1.技术路线独特性：“全流程AI驱动”的范式使其区别于传统量化，策略生成效率高、自适应能力强。
2.团队背景扎实：创始团队及核心成员的学术与工程背景颇具实力。
3.基础设施雄厚：自建超算中心为高频策略的稳定运行提供了强大保障。
4.业绩表现突出：旗舰策略历史业绩优异，长期处于同业领先地位。
#机器学习 #倍漾量化
一、公司概况与核心优势
南京倍漾私募基金管理有限公司成立于2020年4月，由创新工场内部孵化，创始人冯霁博士为南京大学机器学x博士，师从周志华教授。创新工场董事长李开复博士担任s席战略顾问。截至2025年10月，公司管理规模达80亿元，团队规模约40人，其中投研与技术开发人员占比超60%，核心成员包括13名奥赛jin牌得主及2位ACM/ICPC世界总决赛入围者，团队稳定性极高。公司定位为“AI原生的科技公司”，致力于通过全流程AI驱动重构量化投研体系。
二、全流程AI驱动策略体系
倍漾量化颠覆传统量化流水线模式，构建统一的AI大模型平台，实现从数据处理到投z决策的端到端自动化。策略核心采用“统一模型+自适应机制”，所有产品线共享同一模型内核，通过不同风险参数生成差异化策略。模型具备小时级自适应能力，可根据市场流动性自动调整交易频率。公司自建超算中心，算力储备达158PFLOPS，数据存储50PB，日均处理数据量25T，支撑高频策略稳定运行。
三、产品线布局
1. 中证1000指数增强（旗舰策略）：持股2000-3000只，行业偏离±2%，风格因子暴露≤0.2σ，年化换手率约200倍。
2. 中证500/A500指数增强：持仓偏向中大市值，换手率约150倍，持股1000-1500只。
3. 量化选股策略：全市场选股，个股集中度≤0.3%，追求纯粹Alpha收益。
4. 市场中性策略：多头端复制1000指增策略，空头端使用股指期货对冲，专注于覆盖基差成ben后的纯Alpha收益。
四、总结与建议
倍漾量化是一家具有鲜明技术特色和核心竞争优势的量化私募管理人，其核心优势在于：
1.技术路线独特性：“全流程AI驱动”的范式使其区别于传统量化，策略生成效率高、自适应能力强。
2.团队背景扎实：创始团队及核心成员的学术与工程背景颇具实力。
3.基础设施雄厚：自建超算中心为高频策略的稳定运行提供了强大保障。
4.业绩表现突出：旗舰策略历史业绩优异，长期处于同业领先地位。
#机器学习 #倍漾量化
