手上的有色板块又起飞啦，尤其是碳酸锂、钨精矿相关标的直线拉起，近期行情里的欢愉是与悲伤一体两面，没有一个强大的心脏持有就很容易在低点卖飞然后捶胸顿足又或者在高点追入然后哭天抢地。
与此同时，看到自己一直逆市布局的化工龙头万华也慢慢上涨创近期新高，内心的欢喜反而是那种淡淡的，就好像你陪伴了很久的花盆突然有一天冒出了一个花骨朵一样，其实你一直知道他会开花?，但它迟迟没有开花，只能耐心地等待。
从早期7月28《反内卷政策的经济金融影响分析》中初步提及有色化工行业的反内卷，8月5《值得长期关注的困境反转行业之化工产业》、8月12《万华化学的思考与趋势研判》、9月6日《有色化工资源是未来一年主线》、11.07《化工板块的风终于吹来了》，我写了不少帖子。尽管化工上涨仍是几经波折，结构性亮点更为吸睛，比如精细化工里的电池?、光刻机半导体相关化工材料等板块优先走出快速上扬的曲线，而万华这种基础化工转型为精细化工的龙头公司因为船大而还处于相对落后的状态，甚至因为被剔除富时中国A50指数而被市场看轻，但大资本却在慢慢布局，比如郭嘉队持续增持已经成为第十大股东。
从整个行业角度来说，由于供给过剩，化工行业经历较长时间的低迷后，全球都在反内卷，欧洲多国工厂因能源成本高企停产，韩国这边也逐渐放弃某些亏损的化工产业，转向采购中国化工，11月份以来包括欧洲巴斯夫、中国万华、美国陶氏等全球化工龙头都在陆陆续续涨价，比如被称为“化工黄金原料”的MDI报价就开始上行，MDI广泛应用于建筑保温、家电制造、新能源汽车轻量化等关键领域。
从估值来看，化工板块上涨空间远胜下行空间，符合巴菲特的“击球点”，今年巴菲特也重金收购西方石油化工子公司，同样表明看好全球化工周期的底部。今年Q3化工板块营收和净利润开始见底转正；中国化工企业也从内卷开启走向出海。
新能源、半导体等产业对高科技化工材料需求激增，国内的化工板块也从内卷转型为新材料平台。比如万华新材料业务拓展持续推进，65万吨/年的磷酸铁锂项目、新型涂料、环保新材料（陈立了万华绿能清洁能源公司）、半导体材料（万华电子材料公司）等持续增长。
#股市 #宏观经济 #化工 #行情 #金融 #我的炒股日记 #我的理财日记 #投资 #学习 #投资理财
与此同时，看到自己一直逆市布局的化工龙头万华也慢慢上涨创近期新高，内心的欢喜反而是那种淡淡的，就好像你陪伴了很久的花盆突然有一天冒出了一个花骨朵一样，其实你一直知道他会开花?，但它迟迟没有开花，只能耐心地等待。
从早期7月28《反内卷政策的经济金融影响分析》中初步提及有色化工行业的反内卷，8月5《值得长期关注的困境反转行业之化工产业》、8月12《万华化学的思考与趋势研判》、9月6日《有色化工资源是未来一年主线》、11.07《化工板块的风终于吹来了》，我写了不少帖子。尽管化工上涨仍是几经波折，结构性亮点更为吸睛，比如精细化工里的电池?、光刻机半导体相关化工材料等板块优先走出快速上扬的曲线，而万华这种基础化工转型为精细化工的龙头公司因为船大而还处于相对落后的状态，甚至因为被剔除富时中国A50指数而被市场看轻，但大资本却在慢慢布局，比如郭嘉队持续增持已经成为第十大股东。
从整个行业角度来说，由于供给过剩，化工行业经历较长时间的低迷后，全球都在反内卷，欧洲多国工厂因能源成本高企停产，韩国这边也逐渐放弃某些亏损的化工产业，转向采购中国化工，11月份以来包括欧洲巴斯夫、中国万华、美国陶氏等全球化工龙头都在陆陆续续涨价，比如被称为“化工黄金原料”的MDI报价就开始上行，MDI广泛应用于建筑保温、家电制造、新能源汽车轻量化等关键领域。
从估值来看，化工板块上涨空间远胜下行空间，符合巴菲特的“击球点”，今年巴菲特也重金收购西方石油化工子公司，同样表明看好全球化工周期的底部。今年Q3化工板块营收和净利润开始见底转正；中国化工企业也从内卷开启走向出海。
新能源、半导体等产业对高科技化工材料需求激增，国内的化工板块也从内卷转型为新材料平台。比如万华新材料业务拓展持续推进，65万吨/年的磷酸铁锂项目、新型涂料、环保新材料（陈立了万华绿能清洁能源公司）、半导体材料（万华电子材料公司）等持续增长。
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