来自的东财首席的整理归纳，分为三部分
1.大势判断
2.板块方向
3.个股预期
1.上证从信心放水转向盈利周期牛
上证从2024.9.24行情至今，属于政策推导改变市场信心，叠加降息预期的无风险利率上升，对应的股价上升。最明显的是拥有梦想的科技板块和降息涨价的商品材料路线。
而仔细看沪深300，传统老白马并无太大涨幅，k线属于刚驻底部阶段。那么后续就简单了，一方面是跟踪行业数据，业绩环比修复。另一方面是观察市场的预期风向的转变。
根据历史观察，工业PPI已经在25年转向震荡上行，而我们c端老百姓可能还无明显感受。一般ppi传导到cpi大约一年时间。随后可能就是老白马的业绩开始修复，甚至产品涨价。因为之前老白马的不被看好造成的低估，叠加龙头企业在行情差时占据了更多的市场份额，戴维斯双击是有可能实现的，如果市场风向吹过来那就是戴维斯三击，泡沫行情，也是能赚最多的行情。因此这条线是2026年必须跟踪的。
但是市场都是在将信将疑中产生。即使科技方向泡沫严重，也不会一下就破。这时候我更偏向具有真实业绩落地的细分方向，那种靠吹的接棒的玩法就不去了，毕竟大水漫灌像四万亿那种也不是领导希望看到的。
先说白马，主要的逻辑是找盈利不在低于市场预期，虽然产能利用率未提升但是前期固定资产小于10%资本开支增速小于0%的，说白了就是行业没有新增供给，然后库存经历过好几年的消化，进入历史低区间。
接着说科技线，主要逻辑是符合政策导向，且会持续发酵，未来市场广当前渗透率低的。
文章说的还有个是国企改革我看不懂就不说了。
以下是我26年关注的板块：
1.白马股 低估龙头
2.人行机器人 T链
3.固态电池 正极硫化
4.基础化工 煤化工油气
白马股。首先这个比较简单，沪深300估值还是低的，不懂直接买指数就行。其中消费品跟踪的话我觉得看茅台现货价格不跌的时候基本就差不多了，然后观察季度环比是否修正，对环比营收、毛利、周转等特别关注。推荐行业龙头茅台安琪酵母海天，
马上1000字了，看的人多我在更新，感谢关注。
#股票 #股市 #我的炒股日记 #市场发展趋势 #未来的方向 #行业研究 #未来的方向 #未来的趋势
1.大势判断
2.板块方向
3.个股预期
1.上证从信心放水转向盈利周期牛
上证从2024.9.24行情至今，属于政策推导改变市场信心，叠加降息预期的无风险利率上升，对应的股价上升。最明显的是拥有梦想的科技板块和降息涨价的商品材料路线。
而仔细看沪深300，传统老白马并无太大涨幅，k线属于刚驻底部阶段。那么后续就简单了，一方面是跟踪行业数据，业绩环比修复。另一方面是观察市场的预期风向的转变。
根据历史观察，工业PPI已经在25年转向震荡上行，而我们c端老百姓可能还无明显感受。一般ppi传导到cpi大约一年时间。随后可能就是老白马的业绩开始修复，甚至产品涨价。因为之前老白马的不被看好造成的低估，叠加龙头企业在行情差时占据了更多的市场份额，戴维斯双击是有可能实现的，如果市场风向吹过来那就是戴维斯三击，泡沫行情，也是能赚最多的行情。因此这条线是2026年必须跟踪的。
但是市场都是在将信将疑中产生。即使科技方向泡沫严重，也不会一下就破。这时候我更偏向具有真实业绩落地的细分方向，那种靠吹的接棒的玩法就不去了，毕竟大水漫灌像四万亿那种也不是领导希望看到的。
先说白马，主要的逻辑是找盈利不在低于市场预期，虽然产能利用率未提升但是前期固定资产小于10%资本开支增速小于0%的，说白了就是行业没有新增供给，然后库存经历过好几年的消化，进入历史低区间。
接着说科技线，主要逻辑是符合政策导向，且会持续发酵，未来市场广当前渗透率低的。
文章说的还有个是国企改革我看不懂就不说了。
以下是我26年关注的板块：
1.白马股 低估龙头
2.人行机器人 T链
3.固态电池 正极硫化
4.基础化工 煤化工油气
白马股。首先这个比较简单，沪深300估值还是低的，不懂直接买指数就行。其中消费品跟踪的话我觉得看茅台现货价格不跌的时候基本就差不多了，然后观察季度环比是否修正，对环比营收、毛利、周转等特别关注。推荐行业龙头茅台安琪酵母海天，
马上1000字了，看的人多我在更新，感谢关注。
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