螺母等铜矿钴起飞，稀土等稀有金属也在酝酿升势，贵金属起飞之后，有色金属再立潮头。今年 3 月份以来我一直按摩大家持有，能拿到现在收获都应该不小，不要被一些所谓的市场噪音忽悠得追涨杀跌，又或者是错过主线。明年是通胀继续回升的一年，PPI（有色化工新能源）、CPI（低估消费）等我仍然认为是重要主线。
一些信息更新：
越来越多券商的年度战略策略中重点 Cue 到有色金属这一条主线，而这一条主线我们已经持有了很久。特别是考虑AI、电力、新能源、高 D 装备制造等新兴需求的崛起，铜等有色金属供需将进一步收紧。这么多机构看好这是好事，这意味着机构在11-12 月份的卖出锁定浮盈、暂时休息之后，将会再度布局有色板块，机构的拉升会让这个板块的行情表达得更加淋漓尽致
在全球供应链碎片化割裂的背景下（比如老特的一些关税迫使全球大宗商品贸易商将原料运往美国库存进行套利），不同区域的库存变化情况与需求的错配可能会导致逼仓情况比以前更加常见一点。白银近期因为上海这边库存告急再度上演逼仓行情，10 月份白银冲高也是伦敦库存告急。商品这边因为库存问题经常会有逼仓行情，详细的可以看我昨天的日报里有用通俗易懂的方式去描述逼仓行情是如何发生的。铜未来可能也有逼仓，目前美国 COMEX与伦敦 LME价差存在导致美国市场对非美地区的货物虹吸继续，导致伦敦 LME与上海 SHFE容易因货物不足发生挤仓，铜价易涨难跌甚至空中加油继续上行。
上周中国铜原料联合谈判小组 CSPT达成共识：降产能，抵制不合理计价及恶意竞争。由于铜矿紧缺、而中国的铜矿冶炼产能又因为内卷而过剩，导致今年冶炼厂（铜精矿冶炼成电解铜）的接单费用都负数，也就是亏钱冶炼。要不是因为铜冶炼过程中会有一些副产品硫酸（今年因为锂电池需求大增，硫酸价格也大涨，也弥补了铜冶炼厂的亏损）、银之类的，冶炼厂估计都要倒闭了。为落实好国家反内卷相关政策要求，成员企业要求 2026年度降低矿铜产能负荷10%以上。短期的压产叠加美联储12月降息的概率已达86%，金融与产业的共振有可能帮助铜价复刻2024年3月13号的突破上升行情。
#股市 #我的炒股日记 #宏观经济 #投资 #我的理财日记 #紫金矿业 #财经知识 #黄金外汇 #洛阳钼业
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在全球供应链碎片化割裂的背景下（比如老特的一些关税迫使全球大宗商品贸易商将原料运往美国库存进行套利），不同区域的库存变化情况与需求的错配可能会导致逼仓情况比以前更加常见一点。白银近期因为上海这边库存告急再度上演逼仓行情，10 月份白银冲高也是伦敦库存告急。商品这边因为库存问题经常会有逼仓行情，详细的可以看我昨天的日报里有用通俗易懂的方式去描述逼仓行情是如何发生的。铜未来可能也有逼仓，目前美国 COMEX与伦敦 LME价差存在导致美国市场对非美地区的货物虹吸继续，导致伦敦 LME与上海 SHFE容易因货物不足发生挤仓，铜价易涨难跌甚至空中加油继续上行。
上周中国铜原料联合谈判小组 CSPT达成共识：降产能，抵制不合理计价及恶意竞争。由于铜矿紧缺、而中国的铜矿冶炼产能又因为内卷而过剩，导致今年冶炼厂（铜精矿冶炼成电解铜）的接单费用都负数，也就是亏钱冶炼。要不是因为铜冶炼过程中会有一些副产品硫酸（今年因为锂电池需求大增，硫酸价格也大涨，也弥补了铜冶炼厂的亏损）、银之类的，冶炼厂估计都要倒闭了。为落实好国家反内卷相关政策要求，成员企业要求 2026年度降低矿铜产能负荷10%以上。短期的压产叠加美联储12月降息的概率已达86%，金融与产业的共振有可能帮助铜价复刻2024年3月13号的突破上升行情。
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