你真的懂什么是量化交易吗？
在币圈有人通过量化交易一天躺赚上几万U，
也有团队通过量化夹子机器人月赚上百万U。
更疯狂的是，华尔街顶级交易员利用量化赚上百亿。
那么什么是量化？
传统交易：老渔民凭经验判断哪里有鱼（看K线图/听消息）
量化交易：用声呐扫描海底地形（数学模型），自动布网收网（程序化交易）
优势：包括纪律性、系统性、实时性、分散化等。
不足：包括样本误差和样本偏差、策略共振、错误归因、黑箱等。
01、为什么需要量化交易？
传统的投资方式往往依赖于经验和直觉，但人容易被情绪影响，比如恐慌、贪婪，不是靠个人感觉来管理资产。
而量化交易通过分析大量数据和模型，找到市场的规律，减少主观因素的干扰，找投资标的，建立可以重复使用并反复优化的投资策略，并指导投资决策过程。
在应用方面，量化投资几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易、资产配置、风险控制、当然也包括加密货币市场等。
02、量化交易的优势
纪律性
传统投资很大程度上会受到诸如贪婪、恐惧等人的情绪的影响，有时候很难保证交易执行的纪律。
一般会严格执行量化模型所给出的投资指令，而不会随着投资者情绪的变化而随意更改，因而有着相对严格的交易纪律。
系统性
量化的系统性特征主要包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据处理等。
多层次模型主要包括大类资产配置模型、行业选择模型、精选个股模型等
多角度观察主要包括对宏观周期、市场结构、企业估值、成长性和盈利质量、市场情绪等多个角度的分析
海量数据处理是指量化投资能通过计算机获得远超人脑的数据和信息处理能力，进而捕捉更多的投资机会
实时性
能及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。量化正是在不断寻找估值洼地，通过全面、系统性的扫描，捕捉错误定价、错误估值带来的机会。
分散化：
量化交易的分散化，也可以说是靠概率取胜
这表现为两个方面：#量化交易 #小白来理财 #量化 #交易员 #用户生命周期 #投资理财
一是从历史数据中发现规律，这些历史规律多是过去有较大概率获胜的策略
二是依靠筛选出股票/币种组合来取胜，而不是一只或几只股票/币种取胜，从投资组合理念来看也是捕获大概率获胜的股票/币种，而不是押宝到单个股票/币种上
在币圈有人通过量化交易一天躺赚上几万U，
也有团队通过量化夹子机器人月赚上百万U。
更疯狂的是，华尔街顶级交易员利用量化赚上百亿。
那么什么是量化？
传统交易：老渔民凭经验判断哪里有鱼（看K线图/听消息）
量化交易：用声呐扫描海底地形（数学模型），自动布网收网（程序化交易）
优势：包括纪律性、系统性、实时性、分散化等。
不足：包括样本误差和样本偏差、策略共振、错误归因、黑箱等。
01、为什么需要量化交易？
传统的投资方式往往依赖于经验和直觉，但人容易被情绪影响，比如恐慌、贪婪，不是靠个人感觉来管理资产。
而量化交易通过分析大量数据和模型，找到市场的规律，减少主观因素的干扰，找投资标的，建立可以重复使用并反复优化的投资策略，并指导投资决策过程。
在应用方面，量化投资几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易、资产配置、风险控制、当然也包括加密货币市场等。
02、量化交易的优势
纪律性
传统投资很大程度上会受到诸如贪婪、恐惧等人的情绪的影响，有时候很难保证交易执行的纪律。
一般会严格执行量化模型所给出的投资指令，而不会随着投资者情绪的变化而随意更改，因而有着相对严格的交易纪律。
系统性
量化的系统性特征主要包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据处理等。
多层次模型主要包括大类资产配置模型、行业选择模型、精选个股模型等
多角度观察主要包括对宏观周期、市场结构、企业估值、成长性和盈利质量、市场情绪等多个角度的分析
海量数据处理是指量化投资能通过计算机获得远超人脑的数据和信息处理能力，进而捕捉更多的投资机会
实时性
能及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。量化正是在不断寻找估值洼地，通过全面、系统性的扫描，捕捉错误定价、错误估值带来的机会。
分散化：
量化交易的分散化，也可以说是靠概率取胜
这表现为两个方面：#量化交易 #小白来理财 #量化 #交易员 #用户生命周期 #投资理财
一是从历史数据中发现规律，这些历史规律多是过去有较大概率获胜的策略
二是依靠筛选出股票/币种组合来取胜，而不是一只或几只股票/币种取胜，从投资组合理念来看也是捕获大概率获胜的股票/币种，而不是押宝到单个股票/币种上
