朋友们好，今天凌晨美股大涨，我认为市场的大幅回调时期或已结束，现在可以积极布局明年的科技板块行情，近期的下跌回调在我看来是机会而不是风险，我也持续为大家加油打气、做心理按摩～
▪️近期操作分享：
▫️已有恒生科技ETF、沪港深云计算ETF的，今天可以大胆加仓。
趁近两天的回调，我多配置了两个方向：
▫️中韩半导体指数触及60日均线，配置了中韩半导体ETF（20%仓位）。
▫️CS电池指数触及60日均线，配置了电池50ETF（5%仓位），这个思路在2025.10.29的笔记里分享过。
以上4个块板预计今天都将迎来上涨。
▪️长期投资逻辑：
恒生科技：2025.11.5的笔记分享过。
沪港深云计算：2025.11.12的笔记分享过。
中韩半导体：从Wind金融终端查得指数市盈率为18.12倍，估值较低。且中韩半导体ETF前2大权重股为三星电子和SK海力士，2025三季报显示它们的占净值比合计约为25%，因此配置中韩半导体ETF实际上就是为了参与这两家全球半导体存储器龙头公司的发展红利。
随着AI技术的竞争引发全球存储芯片极度短缺，当前北美市场是当前AI服务器需求最旺盛的区域，这些存储巨头在产能分配上展现出强烈的“北美市场优先”导向。三星、SK海力士已经与美国客户签订长期协议。摩根士丹利认为，英伟达有能力将上涨的内存成本转嫁出去，而且三星和SK海力士的投资活动正在增加，预计明年业绩将继续超预期。
CS电池（电池50ETF）：当前该指数市盈率为33倍，在科技板块中属于中等估值水平。权重股里阳光、宁德、三花都是好公司。电池50ETF是具有好公司+好价格的基金，属于价值投资的范畴。
据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。储能海内外需求超预期大爆发。在“136号文”明确的政策导向与持续的模式创新下，新能源发电与储能已形成螺旋式上升的必然趋势。对于政策支持的持续性，以及央、地投资储能的决心抱有坚定信心，储能将是驱动能源绿色低碳转型不可或缺的核心力量。
▪️什么时候卖？
恒生科技指数8000点。
SHS云计算指数指数4300点。
中韩半导体指数6200点。
CS电池指数5000点。
以上目标均有20%以上的收益，符合我的盈利预期。
▪️文中观点仅为博主多年的投资实践经验分享，我也有做错/说错/亏损的可能，朋友们请独立思考，客观评估自己的风险承受能力，用闲钱谨慎投资。
▪️近期操作分享：
▫️已有恒生科技ETF、沪港深云计算ETF的，今天可以大胆加仓。
趁近两天的回调，我多配置了两个方向：
▫️中韩半导体指数触及60日均线，配置了中韩半导体ETF（20%仓位）。
▫️CS电池指数触及60日均线，配置了电池50ETF（5%仓位），这个思路在2025.10.29的笔记里分享过。
以上4个块板预计今天都将迎来上涨。
▪️长期投资逻辑：
恒生科技：2025.11.5的笔记分享过。
沪港深云计算：2025.11.12的笔记分享过。
中韩半导体：从Wind金融终端查得指数市盈率为18.12倍，估值较低。且中韩半导体ETF前2大权重股为三星电子和SK海力士，2025三季报显示它们的占净值比合计约为25%，因此配置中韩半导体ETF实际上就是为了参与这两家全球半导体存储器龙头公司的发展红利。
随着AI技术的竞争引发全球存储芯片极度短缺，当前北美市场是当前AI服务器需求最旺盛的区域，这些存储巨头在产能分配上展现出强烈的“北美市场优先”导向。三星、SK海力士已经与美国客户签订长期协议。摩根士丹利认为，英伟达有能力将上涨的内存成本转嫁出去，而且三星和SK海力士的投资活动正在增加，预计明年业绩将继续超预期。
CS电池（电池50ETF）：当前该指数市盈率为33倍，在科技板块中属于中等估值水平。权重股里阳光、宁德、三花都是好公司。电池50ETF是具有好公司+好价格的基金，属于价值投资的范畴。
据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。储能海内外需求超预期大爆发。在“136号文”明确的政策导向与持续的模式创新下，新能源发电与储能已形成螺旋式上升的必然趋势。对于政策支持的持续性，以及央、地投资储能的决心抱有坚定信心，储能将是驱动能源绿色低碳转型不可或缺的核心力量。
▪️什么时候卖？
恒生科技指数8000点。
SHS云计算指数指数4300点。
中韩半导体指数6200点。
CS电池指数5000点。
以上目标均有20%以上的收益，符合我的盈利预期。
▪️文中观点仅为博主多年的投资实践经验分享，我也有做错/说错/亏损的可能，朋友们请独立思考，客观评估自己的风险承受能力，用闲钱谨慎投资。
