一、核心关注板块及动态
1. 国产机器人
- 催化点：宇树IPO完成辅助，成为国产机器人板块关键利好；核心标的为长盛轴承等产业链公司，智元侧重借壳参股（挖掘潜力有限），优必选港股上市关注度靠后。
- 关联标的：长盈精密因绑定谷歌表现突出，东方精工对标英伟达机器人，协创正宗但盘子大。
2. 商业航天
- 核心动态：航天司成立并发布2025-2027年发展行动计划；蓝箭航天“朱雀三号”原定11月29日首飞，因不可抗力暂缓。
- 看好逻辑：长期锚点未变，仅落地节点变动；叠加太空AI算力（含空间算力、能耗太阳能、激光模块等核心细分），受马斯克相关动态加持。
- 操作建议：发射、总装、回收等细分前期已上涨，或短期承压；优先关注叠加太空AI算力的标的。
3. 12月端侧赛道
- 核心方向：AI手机（字节与中兴通讯合作的AI豆包手机，12月初发布），资金强度高于AI眼镜（夸父）。
- 选股逻辑：侧重中盘流通（100-200亿）标的，硬件类优先；100亿流通以下标的更具弹性，纯概念股侧重软件端。
二、市场策略与时间节点
- 机构资金：11月底公募排名基本结束，12月中旬或为机构资金积极性反馈的关键节点，可择机回补仓位（无突发利空前提下）。
- 操作原则：12月需保持灵活度，短期催化为主，避免盲目追高热门逻辑；跨季度中长期催化（明年3-4月）可侧重格局布局。
#每日复盘 #行情 #复盘 #仅个人见解及分享
1. 国产机器人
- 催化点：宇树IPO完成辅助，成为国产机器人板块关键利好；核心标的为长盛轴承等产业链公司，智元侧重借壳参股（挖掘潜力有限），优必选港股上市关注度靠后。
- 关联标的：长盈精密因绑定谷歌表现突出，东方精工对标英伟达机器人，协创正宗但盘子大。
2. 商业航天
- 核心动态：航天司成立并发布2025-2027年发展行动计划；蓝箭航天“朱雀三号”原定11月29日首飞，因不可抗力暂缓。
- 看好逻辑：长期锚点未变，仅落地节点变动；叠加太空AI算力（含空间算力、能耗太阳能、激光模块等核心细分），受马斯克相关动态加持。
- 操作建议：发射、总装、回收等细分前期已上涨，或短期承压；优先关注叠加太空AI算力的标的。
3. 12月端侧赛道
- 核心方向：AI手机（字节与中兴通讯合作的AI豆包手机，12月初发布），资金强度高于AI眼镜（夸父）。
- 选股逻辑：侧重中盘流通（100-200亿）标的，硬件类优先；100亿流通以下标的更具弹性，纯概念股侧重软件端。
二、市场策略与时间节点
- 机构资金：11月底公募排名基本结束，12月中旬或为机构资金积极性反馈的关键节点，可择机回补仓位（无突发利空前提下）。
- 操作原则：12月需保持灵活度，短期催化为主，避免盲目追高热门逻辑；跨季度中长期催化（明年3-4月）可侧重格局布局。
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