化工板块今天起飞啦。万华真是好样的终于解套。一直以来我都不是很担心化工这一块，因为估值低的令人发指，这个地方只输时间不会输空间。经过几次市场的“棍棒教育”，已经很少有人偷摸背后说我，很早之前有色回调就说我的人后面都Shut up。所以即便化工回调，小伙伴们也愿意等待，这是一个好的转变，逐渐养成正确的理念，好东西跌了可以用更低的价格去接货，也有更多时间去跟踪基本面（被套而深入研究哈哈）。
前两天在大本营那边也说，看到一些人说自己亏了几个点很可怕，可是你做生意难道不也是短期占用资本需要时间回本然后开始收获吗？对于买入就想要起飞、甚至快速想翻倍的人，也许这个市场上有人修成这样子的流派，但少数中的少数、大概率不会是你。我是普通人所以一般对浮亏都不会很在意，只会去思考背后的逻辑、框架又没有变。当然也要从交易角度去反思自己的入场时机下次可以更准一点。
关于化工的长期逻辑，从早期7月28《反内卷政策的经济金融影响分析》中初步提及有色化工行业的反内卷，再到8月5《值得长期关注的困境反转行业之化工产业》的专题，8月12《万华化学的思考与趋势研判》、再到9月6日《有色化工资源是未来一年主线》，历史帖子页面搜索“化工”参考我的逻辑。
化工内部其实也有分很多，石油化工、基础化工、精细化工……今天石油化工就起飞，恒力、荣盛之类的，精细化工不必说，因为精细化工更多是涉及到科技新材料这一块，因为行业前景（比如固态电池研发、机器人材料之类的）和利润的转好所以提前走出来，所以导致化工ETF走势很稳定向上，但你如果押的是其他化工公司，则可能不一定跑赢ETF。
从整个行业角度来说，化工行业经历较长时间的低迷后，供需关系正在改善，今年Q3化工板块营收和净利润开始见底转正；欧洲多国工厂因能源成本高企停产，但同时新能源汽车、半导体等产业对高科技化工材料需求激增。从化工产业上游的原油来看，市场一致预期原油过剩，但其实全球成熟油田衰竭加快周期的起点在25年出现（中金研究观点），非OPEC原油产量由攻转守的中长期拐点或将到来。
总结， “宽松 + 经济回暖 + 通胀触底” 复苏初期，继续长期思维～
#股市 #宏观经济 #化工 #行情 #金融 #我的炒股日记 #我的理财日记 #投资 #学习 #投资理财
前两天在大本营那边也说，看到一些人说自己亏了几个点很可怕，可是你做生意难道不也是短期占用资本需要时间回本然后开始收获吗？对于买入就想要起飞、甚至快速想翻倍的人，也许这个市场上有人修成这样子的流派，但少数中的少数、大概率不会是你。我是普通人所以一般对浮亏都不会很在意，只会去思考背后的逻辑、框架又没有变。当然也要从交易角度去反思自己的入场时机下次可以更准一点。
关于化工的长期逻辑，从早期7月28《反内卷政策的经济金融影响分析》中初步提及有色化工行业的反内卷，再到8月5《值得长期关注的困境反转行业之化工产业》的专题，8月12《万华化学的思考与趋势研判》、再到9月6日《有色化工资源是未来一年主线》，历史帖子页面搜索“化工”参考我的逻辑。
化工内部其实也有分很多，石油化工、基础化工、精细化工……今天石油化工就起飞，恒力、荣盛之类的，精细化工不必说，因为精细化工更多是涉及到科技新材料这一块，因为行业前景（比如固态电池研发、机器人材料之类的）和利润的转好所以提前走出来，所以导致化工ETF走势很稳定向上，但你如果押的是其他化工公司，则可能不一定跑赢ETF。
从整个行业角度来说，化工行业经历较长时间的低迷后，供需关系正在改善，今年Q3化工板块营收和净利润开始见底转正；欧洲多国工厂因能源成本高企停产，但同时新能源汽车、半导体等产业对高科技化工材料需求激增。从化工产业上游的原油来看，市场一致预期原油过剩，但其实全球成熟油田衰竭加快周期的起点在25年出现（中金研究观点），非OPEC原油产量由攻转守的中长期拐点或将到来。
总结， “宽松 + 经济回暖 + 通胀触底” 复苏初期，继续长期思维～
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