最近A股市场一直震荡，但光伏板块涨得特别不错；我从今年2月开始布局光伏基金，现在持仓收益率已经快突破50%了，很多小伙伴都来问我布局光伏的逻辑和后续打算，今天就详细跟大家分享下；
1️⃣光伏布局过程：今年2月开始买光伏基金（大概是现在持仓的一半），4月觉得机会不错就陆续加仓，现在光伏已经是我的第一大持仓，占比7%，比其他行业的持仓比例都高；
2️⃣买入核心逻辑：
- 我喜欢买“跌多了、估值低”的品种，光伏近三年跌了不少，现在还处于浮亏状态，属于超跌的低估值板块，性价比高；而且一般行业库存周期3-5年，光伏经历三年产能过剩，我觉得也差不多该到周期下半场了。
- 我做投资一直有“左侧布局”的思路——就是在板块还没大涨、处于低位的时候入手，除了光伏，之前也用这个思路买过电池（现在还拿着）、新材料（已经卖出），都是挑这种没涨起来的板块布局；
3️⃣近期光伏上涨原因：
- 政策支持：国家“十五规划”提到要扶持清洁能源，光伏作为重点领域，有政策红利；
- 业绩变好：三季度像阳光电源这些光伏龙头企业，赚钱比预期多，带动板块上涨；
- 行业自救：光伏企业一起减少产能，缓解了供过于求的情况，市场信心变足；
- 资金转移：有部分增量资金进场，而且之前涨得好的科技板块，现在拥挤度已经比较高了，很多人开始卖科技止盈，去寻找其他更有潜力的机会，光伏就成了热门选择；
4️⃣持仓计划与展望：
- 继续持有的理由：光伏现在还没涨透，近三年还是浮亏状态，虽然最近反弹趋势不错，但对比过去的跌幅还有很大上涨空间；而且我本身做投资会适时止盈，比如4月买的科创人工智能，持仓收益达到40%时就果断卖了，之后也没再进场，就是怕市场拥挤度高、风险大；现在光伏完全没有这种顾虑，还特别看好四季度和明年行业利润的提升，后续值得期待；
- 卖出条件：至少等近三年浮亏转正，之后再赚10%（也就是近三年收益率达到10%）才考虑卖；如果短期突然涨很多，也会卖一点锁定收益，目前没这个计划；
其他核心行业已经涨了很多，暂时除了科技相关的可能会阶段性看看港股科技，其他行业都不太会关注；现在也在留意其他行业的机会，但就算加其他行业，持仓比例也会控制在4%以下，光伏的第一大持仓地位不会调整，会一直维持。
仅作理财分享，不做投资建议，基金有风险投资需谨慎
#基金理财 #光伏#支付宝理财 #基金 #绿色能源转型
1️⃣光伏布局过程：今年2月开始买光伏基金（大概是现在持仓的一半），4月觉得机会不错就陆续加仓，现在光伏已经是我的第一大持仓，占比7%，比其他行业的持仓比例都高；
2️⃣买入核心逻辑：
- 我喜欢买“跌多了、估值低”的品种，光伏近三年跌了不少，现在还处于浮亏状态，属于超跌的低估值板块，性价比高；而且一般行业库存周期3-5年，光伏经历三年产能过剩，我觉得也差不多该到周期下半场了。
- 我做投资一直有“左侧布局”的思路——就是在板块还没大涨、处于低位的时候入手，除了光伏，之前也用这个思路买过电池（现在还拿着）、新材料（已经卖出），都是挑这种没涨起来的板块布局；
3️⃣近期光伏上涨原因：
- 政策支持：国家“十五规划”提到要扶持清洁能源，光伏作为重点领域，有政策红利；
- 业绩变好：三季度像阳光电源这些光伏龙头企业，赚钱比预期多，带动板块上涨；
- 行业自救：光伏企业一起减少产能，缓解了供过于求的情况，市场信心变足；
- 资金转移：有部分增量资金进场，而且之前涨得好的科技板块，现在拥挤度已经比较高了，很多人开始卖科技止盈，去寻找其他更有潜力的机会，光伏就成了热门选择；
4️⃣持仓计划与展望：
- 继续持有的理由：光伏现在还没涨透，近三年还是浮亏状态，虽然最近反弹趋势不错，但对比过去的跌幅还有很大上涨空间；而且我本身做投资会适时止盈，比如4月买的科创人工智能，持仓收益达到40%时就果断卖了，之后也没再进场，就是怕市场拥挤度高、风险大；现在光伏完全没有这种顾虑，还特别看好四季度和明年行业利润的提升，后续值得期待；
- 卖出条件：至少等近三年浮亏转正，之后再赚10%（也就是近三年收益率达到10%）才考虑卖；如果短期突然涨很多，也会卖一点锁定收益，目前没这个计划；
其他核心行业已经涨了很多，暂时除了科技相关的可能会阶段性看看港股科技，其他行业都不太会关注；现在也在留意其他行业的机会，但就算加其他行业，持仓比例也会控制在4%以下，光伏的第一大持仓地位不会调整，会一直维持。
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