简单梳理：10月底发了一篇文章对当下一些核心的板块做了梳理和分析，恰巧赶上三季报密集披露期，谈了算力硬件方向的封险，只是博反弹，业绩增速放缓，预期对现后，谨慎介入，避免杀古值，可等调整到位再布句，也说了一些我认为的及会，比如中美关系缓和，降息预期，说了创新yao,存储芯片，锂电池，储能，和光伏等，其它几个板块表现都还可以，只有创新yao不温不火，可能是和当下re点有关，其实创新yao今年的出海逻辑，cro订单回暖等，都预示着它的长期逻辑没变，短期只是在筑底修整。
11月上旬都是围绕着电网设备和储能展开，这和十五五规划以及国外的消息有关，但是核心还是实际的逻辑，订单回暖和张价预期，第三季度这些板块的营收和利润要么反转要么提升。例如，2025年前三季度全球储能电池出货400Gwh以上，同比提升90%以上，光伏组件的出口前三季度也同比提升4%以上，单9月份同比提升45%以上，显示出海外需求强劲。
在AI大发展的前提下，全球陷入了电荒，缺电成为限制全球算力发展的瓶颈。所以风光储出海逻辑点燃了市场，大家纷纷开好海外市场，叠加大众商品持续张价，张的就是利润，想象大，之前文章我就提过。存储芯片张价，锂电池材料张价，有色金属张价，光伏材料张价，大宗商品的张价潮还会持续，降息和超发货币是根源，至于经济接下来能不能完全复苏还不好说，所以我们优先关注一些未来景气的赛道和机会，特别是全球市场下的机会，出海逻辑线。
上周我在上述图片里的地方也说了多晶硅和光伏的机会，并且光伏在上一篇文章也提到过，中美关系缓和，对光伏有好处，风光储+电网设备改造能大批量进入美国市场的话，这个想象空间还是有的。光伏虽然产能过剩，但是反内卷也初见成效，三季度光伏企业要么减亏要么扭亏为盈，预示着行业在慢慢好转，光伏行业面对的是全球市场，空间大，相关bu门一定会干预，不会让产品亏着卖，去损害自身利益。在反内卷前提下，早在5月份就传闻六大硅料头部公司密会，解决硅料行业产能过剩的收储行动，出清落后产能。上周四，相关平台正式搭建，周五硅料板块迎来太阳，头部硅料公司一字。平台的搭建不仅预示着jia格的调控，还代表了硅料的中要性，虽然不比稀土，但是集中管理可以控制定价权，稳定市场，后面紧接着组件，玻璃，电池片等等也可能会提价，对光伏行业来说是实打实的好事，光伏板块的位置也还好，可以适当看看。#股票
11月上旬都是围绕着电网设备和储能展开，这和十五五规划以及国外的消息有关，但是核心还是实际的逻辑，订单回暖和张价预期，第三季度这些板块的营收和利润要么反转要么提升。例如，2025年前三季度全球储能电池出货400Gwh以上，同比提升90%以上，光伏组件的出口前三季度也同比提升4%以上，单9月份同比提升45%以上，显示出海外需求强劲。
在AI大发展的前提下，全球陷入了电荒，缺电成为限制全球算力发展的瓶颈。所以风光储出海逻辑点燃了市场，大家纷纷开好海外市场，叠加大众商品持续张价，张的就是利润，想象大，之前文章我就提过。存储芯片张价，锂电池材料张价，有色金属张价，光伏材料张价，大宗商品的张价潮还会持续，降息和超发货币是根源，至于经济接下来能不能完全复苏还不好说，所以我们优先关注一些未来景气的赛道和机会，特别是全球市场下的机会，出海逻辑线。
上周我在上述图片里的地方也说了多晶硅和光伏的机会，并且光伏在上一篇文章也提到过，中美关系缓和，对光伏有好处，风光储+电网设备改造能大批量进入美国市场的话，这个想象空间还是有的。光伏虽然产能过剩，但是反内卷也初见成效，三季度光伏企业要么减亏要么扭亏为盈，预示着行业在慢慢好转，光伏行业面对的是全球市场，空间大，相关bu门一定会干预，不会让产品亏着卖，去损害自身利益。在反内卷前提下，早在5月份就传闻六大硅料头部公司密会，解决硅料行业产能过剩的收储行动，出清落后产能。上周四，相关平台正式搭建，周五硅料板块迎来太阳，头部硅料公司一字。平台的搭建不仅预示着jia格的调控，还代表了硅料的中要性，虽然不比稀土，但是集中管理可以控制定价权，稳定市场，后面紧接着组件，玻璃，电池片等等也可能会提价，对光伏行业来说是实打实的好事，光伏板块的位置也还好，可以适当看看。#股票
