9月，中国稀土出口降了31%，只剩大约4000吨，是今年2月以来的新低。这已经是连续第三个月在掉。
虽然今年出口总量还比去年多一点，但新一轮出口管理还没完全反映到数据里。
稀土其实不是“稀有金属”，但它就像工业里的“维生素”。从新能源车、手机，到风电、芯片、卫星，都离不开它。现在全球大概七成稀土开采、九成精炼都在中国。所以每次出口数据一变动，全球的供应链都会跟着紧张一下。
——
1️⃣ 市场马上有反应
数据公布后，美股那边的稀土相关股票立刻动了。
像 MP Materials （MP） 一个月涨了差不多 10%，股价从 62.7 美元最高去到了 100.2 美元，目前在下跌。
稀土 ETF （REMX） 这段时间也涨了将近 15%，从 69 美元最高冲到 79 美元，现在同样出现了回调。
连 Tesla （TSLA） 都顺势反弹了 30% 多，从 230 美元上探 300 美元，目前也在震荡整理。
这说明市场之前在押注“稀土供应要变紧”的预期。
稀土是新能源和高端制造的核心材料，
一旦供应收缩，成本预期会上去，资本市场自然会敏感。
——
2️⃣ 美国在补自己的短板
稀土的麻烦在于，它不只是挖矿，还得靠技术。
美国这十几年在这块有点断层。
现在开始补课，从上游挖矿到中游分离，都在一点点恢复。
目前，美股有6家公司在行动：
• MP：美国的稀土矿，还在建自己的冶炼线。
• USAR、IDR：挖新能源用的稀土矿。
• CRML、TMRC：专注做提纯和材料。
• AREC：用回收技术再利用稀土，减少对原矿的依赖。
• UUUU：在美国本土建了分离工厂。
• SYPX：做钛和稀土的复合材料。
我现在把这些公司都放进了观察名单，更关注它们的产能提升、合作进展和现金流变化，而不是去追短期的高点。
——
来源： 中国海关总署、Bloomberg、格隆汇、公司财报
声明： 本文仅代表个人市场观察与研究分享，不构成投资建议；
仅用于金融交流，不涉及任何其它立场或观点。
#稀土产业链 #新能源材料 #全球供应链#稀土 #美股
虽然今年出口总量还比去年多一点，但新一轮出口管理还没完全反映到数据里。
稀土其实不是“稀有金属”，但它就像工业里的“维生素”。从新能源车、手机，到风电、芯片、卫星，都离不开它。现在全球大概七成稀土开采、九成精炼都在中国。所以每次出口数据一变动，全球的供应链都会跟着紧张一下。
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1️⃣ 市场马上有反应
数据公布后，美股那边的稀土相关股票立刻动了。
像 MP Materials （MP） 一个月涨了差不多 10%，股价从 62.7 美元最高去到了 100.2 美元，目前在下跌。
稀土 ETF （REMX） 这段时间也涨了将近 15%，从 69 美元最高冲到 79 美元，现在同样出现了回调。
连 Tesla （TSLA） 都顺势反弹了 30% 多，从 230 美元上探 300 美元，目前也在震荡整理。
这说明市场之前在押注“稀土供应要变紧”的预期。
稀土是新能源和高端制造的核心材料，
一旦供应收缩，成本预期会上去，资本市场自然会敏感。
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2️⃣ 美国在补自己的短板
稀土的麻烦在于，它不只是挖矿，还得靠技术。
美国这十几年在这块有点断层。
现在开始补课，从上游挖矿到中游分离，都在一点点恢复。
目前，美股有6家公司在行动：
• MP：美国的稀土矿，还在建自己的冶炼线。
• USAR、IDR：挖新能源用的稀土矿。
• CRML、TMRC：专注做提纯和材料。
• AREC：用回收技术再利用稀土，减少对原矿的依赖。
• UUUU：在美国本土建了分离工厂。
• SYPX：做钛和稀土的复合材料。
我现在把这些公司都放进了观察名单，更关注它们的产能提升、合作进展和现金流变化，而不是去追短期的高点。
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来源： 中国海关总署、Bloomberg、格隆汇、公司财报
声明： 本文仅代表个人市场观察与研究分享，不构成投资建议；
仅用于金融交流，不涉及任何其它立场或观点。
#稀土产业链 #新能源材料 #全球供应链#稀土 #美股
