为什么我强烈看多锂矿，9月下旬就开始提前布局
有几个非常大的逻辑去支撑
1️⃣供给端的减产可能
主要为宜春涉事锂矿事件
背景：
我国的宜春锂矿占据全球出口量的12.5%，尤其是宁德的枧下矿，占了全球6%的出产
宜春八座锂矿的开采证都是按照陶土矿批的，陶土矿的税率是3.25-6.5%，而锂矿是15%，宁德的采矿证在25年8月9日到期后已停工至今，其他矿目前也需要更换开采证
22年碳酸锂价格最高60万元/吨，随着锂矿的开采数量迅速增长，价格逐年回落，直至24，25年已是6-7万接近成本价
事件：
25年7月，国家通过了最新的资源法，将锂矿列入国家战略资源
8月下旬，国家审计调查宜春涉事8家锂矿，要求重新核定矿产储量，同时宁德枧下矿被停工。锂矿价格开始逐步从7万上升至9万/吨
9月9日宁德发公告称很快就会复工，锂矿价格再次回落至7万
9月15日宁德60亿锁量龙蟠科技五年的磷酸锂产能
9月18日宁德再次大单15亿锁量富临精工的磷酸锂产能
9月24日特朗普政府收购美国锂矿公司LAC10%股份，LAC当天大涨95%+，截至今天股价已翻两倍
但与此同时的则是外网大摩不停在说锂矿供给十分充足，国内媒体也是各种说不停工的消息
可以看到宁德和特朗普的做法明显和媒体呈现的消息相反，疑似放假消息压价抢货
我认为宁德枧下矿短期很难复工，其他矿也存在停产可能
1.陶土矿审批只需省级，锂矿审批需要国家资源部审批，流程长度会增加很多
2.之前用陶土矿开采是否涉及故意瞒报，是否需要处罚，是否需要补税，在批新的锂矿证前还有很多前置动作没有完成
3.特朗普政府开始收购锂矿公司，央妈会不会借此回收锂矿或者加大管控，或者自己成立一家国有企业控制锂矿资源呢
2️⃣电池储能需求量迅速增长
1.数据中心电源储能
数据中心服务器是必须配备足够的备用电源来保证服务器永不断电，目前算力服务器的高速建设背景下，储能电源需求量也会大增
2.电网储能
双碳发展需求下，光伏水电风电的比例会逐渐升高，但太阳、潮汐、风力都不是一直都有的，非常依赖电池储能去调解全天候的用电。能发电的时候把多余的电存起来，不能发电的时候拿出来用
3.新型科技设备的爆发性增长
21年是因为新能源车的兴起，如今则是无人机和机器人，这些都离不开电池驱动。加上技术的更新突破，未来固态电池还会再将市面上的锂电池再替换一遍
✅综上：目前碳酸锂期货价格已是历史底部，面对明确的需求端大量增长和供给端存在减产可能的情况，碳酸锂价格上升周期即将恢复
#我的炒股日记
有几个非常大的逻辑去支撑
1️⃣供给端的减产可能
主要为宜春涉事锂矿事件
背景：
我国的宜春锂矿占据全球出口量的12.5%，尤其是宁德的枧下矿，占了全球6%的出产
宜春八座锂矿的开采证都是按照陶土矿批的，陶土矿的税率是3.25-6.5%，而锂矿是15%，宁德的采矿证在25年8月9日到期后已停工至今，其他矿目前也需要更换开采证
22年碳酸锂价格最高60万元/吨，随着锂矿的开采数量迅速增长，价格逐年回落，直至24，25年已是6-7万接近成本价
事件：
25年7月，国家通过了最新的资源法，将锂矿列入国家战略资源
8月下旬，国家审计调查宜春涉事8家锂矿，要求重新核定矿产储量，同时宁德枧下矿被停工。锂矿价格开始逐步从7万上升至9万/吨
9月9日宁德发公告称很快就会复工，锂矿价格再次回落至7万
9月15日宁德60亿锁量龙蟠科技五年的磷酸锂产能
9月18日宁德再次大单15亿锁量富临精工的磷酸锂产能
9月24日特朗普政府收购美国锂矿公司LAC10%股份，LAC当天大涨95%+，截至今天股价已翻两倍
但与此同时的则是外网大摩不停在说锂矿供给十分充足，国内媒体也是各种说不停工的消息
可以看到宁德和特朗普的做法明显和媒体呈现的消息相反，疑似放假消息压价抢货
我认为宁德枧下矿短期很难复工，其他矿也存在停产可能
1.陶土矿审批只需省级，锂矿审批需要国家资源部审批，流程长度会增加很多
2.之前用陶土矿开采是否涉及故意瞒报，是否需要处罚，是否需要补税，在批新的锂矿证前还有很多前置动作没有完成
3.特朗普政府开始收购锂矿公司，央妈会不会借此回收锂矿或者加大管控，或者自己成立一家国有企业控制锂矿资源呢
2️⃣电池储能需求量迅速增长
1.数据中心电源储能
数据中心服务器是必须配备足够的备用电源来保证服务器永不断电，目前算力服务器的高速建设背景下，储能电源需求量也会大增
2.电网储能
双碳发展需求下，光伏水电风电的比例会逐渐升高，但太阳、潮汐、风力都不是一直都有的，非常依赖电池储能去调解全天候的用电。能发电的时候把多余的电存起来，不能发电的时候拿出来用
3.新型科技设备的爆发性增长
21年是因为新能源车的兴起，如今则是无人机和机器人，这些都离不开电池驱动。加上技术的更新突破，未来固态电池还会再将市面上的锂电池再替换一遍
✅综上：目前碳酸锂期货价格已是历史底部，面对明确的需求端大量增长和供给端存在减产可能的情况，碳酸锂价格上升周期即将恢复
#我的炒股日记
