国庆期间重仓的金银和股指，看起来都还表现比较不错，不过今天周五的时候权益的回调太大了，把周四的跌幅都吃掉了。确实在自己目前坚定看多的逻辑下做不到止盈，展望后市，写写自己目前的看法和后续仓位计划吧！
1.铁矿石：打算重仓空铁矿，之前朴素的逻辑在于铁矿石上方空间不大且盈亏比合适。目前有了新的逻辑：假期期间发生了中国和澳大利亚BHP谈崩，后来又同意人民币计价进口铁矿的事件。本来以为谈崩以后，铁矿石会有大涨，结果后来又谈成，导致铁矿波动不大。
历史上是中国几百家钢铁企业进口铁矿，而国外寡头垄断所以我们没有定价权。这次相当于我国争夺定价权的一次试水，且看起来效果还可以。 那么我觉得：1.下游钢铁企业亏损很重，螺纹等跌了太多，铁矿一直没跌 2.黑色系直接挂钩的地产还在下行。3.中国对铁矿的进口量对各家出口企业太重要了。4. 马上有新的矿区投产对供给方有压力。综上我觉得有国家意志的谈判是必然能打破寡头垄断的，只是谈判方式和时间不可知。所以我会陆续加仓铁矿石，我觉得是个大机会。
2.权益：本来周五的回调让我觉得还比较健康，牛市的单日急跌我没在自己的逻辑体系内定义成离场信号。但是盘后出现了高通反垄断调查，以及今晚刚刚川宝的恶劣中美关系表态，让我觉得给了权益回调的除技术以外的逻辑，结合这样的逻辑和今天的大阴线，整体短期可能偏悲观。不过上周期我最重要的逻辑就是房地产和股票的跷跷板效应还在，地产流出的资金转移到权益市场才是一轮牛市资金来源的核心，中美关系只是扰动。做多是一个仓位控制和节奏的问题了，周一我应该会加多债券来对冲。债券刚好也是一个绝对位置有配置价值的点位。
1.铁矿石：打算重仓空铁矿，之前朴素的逻辑在于铁矿石上方空间不大且盈亏比合适。目前有了新的逻辑：假期期间发生了中国和澳大利亚BHP谈崩，后来又同意人民币计价进口铁矿的事件。本来以为谈崩以后，铁矿石会有大涨，结果后来又谈成，导致铁矿波动不大。
历史上是中国几百家钢铁企业进口铁矿，而国外寡头垄断所以我们没有定价权。这次相当于我国争夺定价权的一次试水，且看起来效果还可以。 那么我觉得：1.下游钢铁企业亏损很重，螺纹等跌了太多，铁矿一直没跌 2.黑色系直接挂钩的地产还在下行。3.中国对铁矿的进口量对各家出口企业太重要了。4. 马上有新的矿区投产对供给方有压力。综上我觉得有国家意志的谈判是必然能打破寡头垄断的，只是谈判方式和时间不可知。所以我会陆续加仓铁矿石，我觉得是个大机会。
2.权益：本来周五的回调让我觉得还比较健康，牛市的单日急跌我没在自己的逻辑体系内定义成离场信号。但是盘后出现了高通反垄断调查，以及今晚刚刚川宝的恶劣中美关系表态，让我觉得给了权益回调的除技术以外的逻辑，结合这样的逻辑和今天的大阴线，整体短期可能偏悲观。不过上周期我最重要的逻辑就是房地产和股票的跷跷板效应还在，地产流出的资金转移到权益市场才是一轮牛市资金来源的核心，中美关系只是扰动。做多是一个仓位控制和节奏的问题了，周一我应该会加多债券来对冲。债券刚好也是一个绝对位置有配置价值的点位。
