今天A股小金属板块起飞，锡、锑、锆、铂等小金属板块批量涨停，前两天是钨和稀土的价格暴涨，今天情绪传导到其他板块，钨、钼、锑等小金属供给刚性，而新能源汽车、光伏、君工需求持续扩张。
除了小金属概念，整个有色板块都有即将启动的迹象。还有低位消费股开始异动，银行股也在护盘，资金也在掩护之下似乎开始调仓，科技板块炒作情绪短期内会有所退潮，我在昨天大类资产日报中有提到。仓位可切换到有色化工资源和低位的消费股，前者代表PPI、后者代表CPI，都是接下来政策发力的的重点。
我坚持8.13《大宗牛市将在美元潮汐中踏浪而来》中的观点，工业金属在内的大宗商品相关上市公司值得关注，持有有色50指数的小伙伴会跑赢大多数人，上半年如此，下半年更是如此，这是宏观趋势的力量。有色部分的专题文章，可通过合集里面去学习，每一篇帖子我都会尽量用通俗易懂的语言解释我的逻辑。经典热文包括8月8日《有色大牛市出击系列2|》8.11《反内卷牛市思考与趋势研判2》8.5《三季度眉飞色舞正当时》7.21《有色牛市大出击》等。
展望下半年，9月份美联储降息只剩下1个月（9月19日），10月份以后反内卷的政策执行力度会进一步加强（我从上周五8月15日会议中看到政策执行需要“不打折扣”领悟出来的），美联储降息+反内卷政策执行→上游价格→工业品价格→提升企业经营效益→改善PPI→传导到消费终端改善CPI（股市财富效应缓释涨价对内需的影响），这条线路我们所能把握的机会就是有色化工资源板块了，Q3-Q4将会是大宗商品的主升阶段，政策面（反内卷+10月会议）催化基本面+技术面共振的美好阶段，这个时候机构将开始从一致共识的科技板块中分流出来加入到有色里。
此外，石油化工板块，现在也正是反转布局的时候。此前在8.5日《值得长期关注的困境反转行业之化工行业》等帖子中有阐述。根据新信息，石化和炼油行业可能逐步淘汰规模较小和过时（超过20年以上，大概40%左右）的设施，同时将投资转向先进材料（AI机器人半导体生物医学设备、电池和可再生能源的精细化学品）。
黄金方面，下方趋势线能够踩稳，则会迎来新一波升势。
#股市 #我的炒股日记 #投资 #投资理财 #宏观经济 #有色金属 #紫金矿业 #铜 #矿企 #大宗商品
除了小金属概念，整个有色板块都有即将启动的迹象。还有低位消费股开始异动，银行股也在护盘，资金也在掩护之下似乎开始调仓，科技板块炒作情绪短期内会有所退潮，我在昨天大类资产日报中有提到。仓位可切换到有色化工资源和低位的消费股，前者代表PPI、后者代表CPI，都是接下来政策发力的的重点。
我坚持8.13《大宗牛市将在美元潮汐中踏浪而来》中的观点，工业金属在内的大宗商品相关上市公司值得关注，持有有色50指数的小伙伴会跑赢大多数人，上半年如此，下半年更是如此，这是宏观趋势的力量。有色部分的专题文章，可通过合集里面去学习，每一篇帖子我都会尽量用通俗易懂的语言解释我的逻辑。经典热文包括8月8日《有色大牛市出击系列2|》8.11《反内卷牛市思考与趋势研判2》8.5《三季度眉飞色舞正当时》7.21《有色牛市大出击》等。
展望下半年，9月份美联储降息只剩下1个月（9月19日），10月份以后反内卷的政策执行力度会进一步加强（我从上周五8月15日会议中看到政策执行需要“不打折扣”领悟出来的），美联储降息+反内卷政策执行→上游价格→工业品价格→提升企业经营效益→改善PPI→传导到消费终端改善CPI（股市财富效应缓释涨价对内需的影响），这条线路我们所能把握的机会就是有色化工资源板块了，Q3-Q4将会是大宗商品的主升阶段，政策面（反内卷+10月会议）催化基本面+技术面共振的美好阶段，这个时候机构将开始从一致共识的科技板块中分流出来加入到有色里。
此外，石油化工板块，现在也正是反转布局的时候。此前在8.5日《值得长期关注的困境反转行业之化工行业》等帖子中有阐述。根据新信息，石化和炼油行业可能逐步淘汰规模较小和过时（超过20年以上，大概40%左右）的设施，同时将投资转向先进材料（AI机器人半导体生物医学设备、电池和可再生能源的精细化学品）。
黄金方面，下方趋势线能够踩稳，则会迎来新一波升势。
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