降息是有色上涨的温床。如8.4今天《看好黄金即将迎来主升浪》、6.27《有色金属7月趋势研判晚》一直提及的逻辑，上黄金伦铜白银继续冲高，继续演绎煤（煤炭）飞色（有色金属：黄金白银伦铜之类的）齐飞，稀土二进宫。
7月美国就业市场的突然降温，正让花街的Trader梦回去年夏天美联储的蜜汁操作。24年9月17Fed会议降息50bp至4.75%，彼时也是在7月会议上按兵不动，但随后公布疲软就业报告迅速扭转局面，去年7月非农人口增长势头11.4万人（预期17.5万人），失业率抬升到4.3%，触发sam规则，Fed慌忙“补救”。当下类似的剧本正在上演，市场正密切关注Fed是否会“故技重施”，不过考虑到新G税实施，美联储9月份大概率是降息25而不是50BP（基于现在的数据，若本月数据进一步走弱去，50BP也非天方夜谭）。
回顾去年8-9月份，伦铜在降息预期驱动下从8700上涨到了10000美金/盎司，lme铜上涨14%左右，有色50ETF上涨了25%，紫金+16%（紫金盘子大so弹性可能会弱）。不过在此之前7-8月衰退预期很重，叠加lme铜库存持续走高到三年高位，而美元指数则在避险需求下走高，所以伦铜价格首先是下跌的，直到8月中旬才触底8700美金反弹。我猜测现在是去年的一个小翻版，但有些因素会有差别，比如美元已经不太可能像去年因为避险需求而走高，最近反弹反而消耗动能。以及今年铜不会像去年一样8月份跌到8700，因为G税已经在4月份提前砸过。
去年9月中旬煤炭也见底大幅反弹，彼时美指大跌，以美元计价单位煤炭相对便宜，吸引国际?流入，叠加天气炎热。今年我相信在反内卷的浪潮下煤炭中长期见底也已经基本走出，而且如p2从煤炭指数季节性走势规律显示，7-9月份是煤炭股的季节性上涨阶段，中国神华7月份逆市走跌（之前在7.8《神华海油7月趋势研判》说过主要是神华分红因素影响），反而是布局的好时机。
稀土近期波动很大，但别忘了之前的上涨更凌厉。今日稀土的价格，今天继续上涨创年内新高，出口价格才从底部刚企稳，利润释放刚开始，行情没理由走完，我继续捂着吧。
#股市 #我的炒股日记 #投资#投资理财 #黄金 #黄金外汇 #铜#紫金矿业 #兴业银锡#煤炭
7月美国就业市场的突然降温，正让花街的Trader梦回去年夏天美联储的蜜汁操作。24年9月17Fed会议降息50bp至4.75%，彼时也是在7月会议上按兵不动，但随后公布疲软就业报告迅速扭转局面，去年7月非农人口增长势头11.4万人（预期17.5万人），失业率抬升到4.3%，触发sam规则，Fed慌忙“补救”。当下类似的剧本正在上演，市场正密切关注Fed是否会“故技重施”，不过考虑到新G税实施，美联储9月份大概率是降息25而不是50BP（基于现在的数据，若本月数据进一步走弱去，50BP也非天方夜谭）。
回顾去年8-9月份，伦铜在降息预期驱动下从8700上涨到了10000美金/盎司，lme铜上涨14%左右，有色50ETF上涨了25%，紫金+16%（紫金盘子大so弹性可能会弱）。不过在此之前7-8月衰退预期很重，叠加lme铜库存持续走高到三年高位，而美元指数则在避险需求下走高，所以伦铜价格首先是下跌的，直到8月中旬才触底8700美金反弹。我猜测现在是去年的一个小翻版，但有些因素会有差别，比如美元已经不太可能像去年因为避险需求而走高，最近反弹反而消耗动能。以及今年铜不会像去年一样8月份跌到8700，因为G税已经在4月份提前砸过。
去年9月中旬煤炭也见底大幅反弹，彼时美指大跌，以美元计价单位煤炭相对便宜，吸引国际?流入，叠加天气炎热。今年我相信在反内卷的浪潮下煤炭中长期见底也已经基本走出，而且如p2从煤炭指数季节性走势规律显示，7-9月份是煤炭股的季节性上涨阶段，中国神华7月份逆市走跌（之前在7.8《神华海油7月趋势研判》说过主要是神华分红因素影响），反而是布局的好时机。
稀土近期波动很大，但别忘了之前的上涨更凌厉。今日稀土的价格，今天继续上涨创年内新高，出口价格才从底部刚企稳，利润释放刚开始，行情没理由走完，我继续捂着吧。
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