今日果断入手西部矿业！持仓逻辑全靠这几个硬核利好撑着?
盯了好久的西部矿业，今天终于动手买入了！看着它收盘涨2.77%到24.87元，总市值稳在592.65亿，更确信这次选择没踩错——毕竟能支撑买入的利好信号，实在太明确了！
之所以敢果断进场，核心是看准了这三大确定性逻辑：
1. 资源牌越打越硬，增长底气超足
刚出的三季报里藏着大惊喜，前三季度营收飙到484.42亿，同比暴涨31.9%！更关键的是资源储备再破纪录，子公司花86亿拿下的茶亭铜多金属矿，光已知铜金属量就有165万吨，还有近250吨黄金待挖，等于手握“现金牛”资产。加上核心的玉龙铜矿（国内最大单体铜矿），资源自给率超60%，开采成本还比行业低15%，这种稀缺性就是股价的安全垫。
2. 政策+赛道双重buff，风口完全踩中
作为青海省国资委控股的龙头，不仅吃尽西部大开发政策红利，还完美契合新能源赛道需求——全球能源转型离不开铜，公司2025年前三季度矿产铜就产了13.8万吨，冶炼铜更是同比增43.4%，完全跟着高景气赛道走。而且AAA信用评级加持，融资和项目审批都有优势，这种“国企背景+赛道风口”的组合太稳了。
3. 扩产+高分红，长期价值看得见
玉龙铜矿三期已经拿到批复，双利矿业改扩建年底就要投产，未来产量还能再上一个台阶。更良心的是分红，2024年分红比例高达81%，真金白银回馈股东。现在市盈率不到19倍，对比未来的产能释放预期，性价比直接拉满。
买入不是跟风，是看懂了“资源稀缺+业绩增长+政策托底”的底层逻辑。虽然短期股价会有波动，但是不影响他的上方空间！
#西部矿业 #A股投资 #有色金属 #资源股 #价值投资日记
盯了好久的西部矿业，今天终于动手买入了！看着它收盘涨2.77%到24.87元，总市值稳在592.65亿，更确信这次选择没踩错——毕竟能支撑买入的利好信号，实在太明确了！
之所以敢果断进场，核心是看准了这三大确定性逻辑：
1. 资源牌越打越硬，增长底气超足
刚出的三季报里藏着大惊喜，前三季度营收飙到484.42亿，同比暴涨31.9%！更关键的是资源储备再破纪录，子公司花86亿拿下的茶亭铜多金属矿，光已知铜金属量就有165万吨，还有近250吨黄金待挖，等于手握“现金牛”资产。加上核心的玉龙铜矿（国内最大单体铜矿），资源自给率超60%，开采成本还比行业低15%，这种稀缺性就是股价的安全垫。
2. 政策+赛道双重buff，风口完全踩中
作为青海省国资委控股的龙头，不仅吃尽西部大开发政策红利，还完美契合新能源赛道需求——全球能源转型离不开铜，公司2025年前三季度矿产铜就产了13.8万吨，冶炼铜更是同比增43.4%，完全跟着高景气赛道走。而且AAA信用评级加持，融资和项目审批都有优势，这种“国企背景+赛道风口”的组合太稳了。
3. 扩产+高分红，长期价值看得见
玉龙铜矿三期已经拿到批复，双利矿业改扩建年底就要投产，未来产量还能再上一个台阶。更良心的是分红，2024年分红比例高达81%，真金白银回馈股东。现在市盈率不到19倍，对比未来的产能释放预期，性价比直接拉满。
买入不是跟风，是看懂了“资源稀缺+业绩增长+政策托底”的底层逻辑。虽然短期股价会有波动，但是不影响他的上方空间！
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