有色板块最近大涨，其实王sir去年就蹲了有色，那时候看好的是全球通胀长线，5月调仓到了科技。前几天有粉丝在评论区问煤炭，我回复“真要搞周期，还得是有色”，说完没几天，有色直接起飞…
今天咱就唠：为啥今年有色也成了主线？
政策打call：
有色金属这波行情，离不开官方的强势应援。9月28日，工信部携手七个部门出了一份方案，直接给行业发了一份两年发展KPI：
2025-2026年，行业增加值年均涨5%左右，十种有色金属产量年均增长约1.5%。市场一看：“有政策撑腰，那还慌啥？”情绪直接拉满。
宏观助攻：
美联储降息预期，带动美元走软，美元计价的大宗商品价格自然就硬。
商品价格普涨，企业业绩改善
黄金一路狂飙，小金属不甘示弱，铜价也支棱起来。这背后，是全球对实物资产的集体上头。最近不少卖方机构都在喊：再通胀，说不定是明年很重要的经济背景。
价格一涨，企业业绩自然好看
供需格局转变
这轮大涨，本质是供需剧本彻底改写：
供给端： 全球第二大铜矿因为泥石流直接“躺平”放假；自由港公司也确认，2026年铜产量要大幅下调。钴也一样，刚果（金）宣布：出口禁令延长。一句话：矿，不好挖了。
需求端： 新能源、光伏、风电、AI数据中心等新兴产业对有色的需求持续攀升，供需平稳正在重塑。
风险机遇并存，理性看待板块大涨
虽然有色现在大涨，但潜在风险不可忽视（王sir就是喜欢做提示风险的那位，虽然吃力不讨好）：
价格波动是头号刺客，万一全球经济复苏“鸽”了，或者供需缓和，价格说跳水就跳水。
降息也不是铁板一块，如果美国政府继续停摆，美联储可能连数据都看不全……那10月降息？悬。
部分股涨幅较大，业绩能不能跟上，还得打一个问号。指数技术指标也显示超买，回调可能说来就来。
需求才是真·大佬，现在有新增需求的行业不多，电池算一个。后面还得看政策有没有新的大招。
中长期看，有色仍具备良好前景。全球资源在重新定价，产业升级也在加速，那些手里有矿、产业链全的公司，能笑到最后。
总之，在全球舞台上，科技和实物资产现在是两大顶流。这个方向，咱们得长期关注。
985金融专业，650w实盘，7年穿越牛熊经验，目标1000w，记录财务自由之路
关注我，一起走完这波牛市周期，财富最终流向匹配的认知
zhi福宝同名：王sir是养基大户，可查shi盘
❗以上纯分享个人逻辑观点，不构成投资建议。#股票 #投资理财 #基金
今天咱就唠：为啥今年有色也成了主线？
政策打call：
有色金属这波行情，离不开官方的强势应援。9月28日，工信部携手七个部门出了一份方案，直接给行业发了一份两年发展KPI：
2025-2026年，行业增加值年均涨5%左右，十种有色金属产量年均增长约1.5%。市场一看：“有政策撑腰，那还慌啥？”情绪直接拉满。
宏观助攻：
美联储降息预期，带动美元走软，美元计价的大宗商品价格自然就硬。
商品价格普涨，企业业绩改善
黄金一路狂飙，小金属不甘示弱，铜价也支棱起来。这背后，是全球对实物资产的集体上头。最近不少卖方机构都在喊：再通胀，说不定是明年很重要的经济背景。
价格一涨，企业业绩自然好看
供需格局转变
这轮大涨，本质是供需剧本彻底改写：
供给端： 全球第二大铜矿因为泥石流直接“躺平”放假；自由港公司也确认，2026年铜产量要大幅下调。钴也一样，刚果（金）宣布：出口禁令延长。一句话：矿，不好挖了。
需求端： 新能源、光伏、风电、AI数据中心等新兴产业对有色的需求持续攀升，供需平稳正在重塑。
风险机遇并存，理性看待板块大涨
虽然有色现在大涨，但潜在风险不可忽视（王sir就是喜欢做提示风险的那位，虽然吃力不讨好）：
价格波动是头号刺客，万一全球经济复苏“鸽”了，或者供需缓和，价格说跳水就跳水。
降息也不是铁板一块，如果美国政府继续停摆，美联储可能连数据都看不全……那10月降息？悬。
部分股涨幅较大，业绩能不能跟上，还得打一个问号。指数技术指标也显示超买，回调可能说来就来。
需求才是真·大佬，现在有新增需求的行业不多，电池算一个。后面还得看政策有没有新的大招。
中长期看，有色仍具备良好前景。全球资源在重新定价，产业升级也在加速，那些手里有矿、产业链全的公司，能笑到最后。
总之，在全球舞台上，科技和实物资产现在是两大顶流。这个方向，咱们得长期关注。
985金融专业，650w实盘，7年穿越牛熊经验，目标1000w，记录财务自由之路
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zhi福宝同名：王sir是养基大户，可查shi盘
❗以上纯分享个人逻辑观点，不构成投资建议。#股票 #投资理财 #基金
