黔西南州城市建设投资（集团）有限公司
2024年公司债券主承销商
比选方案
黔西南州城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“州城投集团”）作为比选人，秉承“公平、公正、公开”的原则，拟对黔西南州城市建设投资（集团）有限公司2024年非公开发行公司债券主承销商进行比选，特邀请符合条件的机构积极参加。
比选概况
黔西南州城市建设投资（集团）有限公司2024年非公开发行公司债券。
不超过6亿元（含6亿元），最终发行额度根据审批结果为准。
由州城投集团根据资金需求状况，在注册有效期内一次性或分期发行。
5年
票面利率不高于6.35%
不高于0.4%，超过该上限为无效报价。
全部用于偿还“19黔城01”债券。
全额包销或余额包销。
为州城投集团注册发行公司债券全过程提供相关服务事项，主要工作内容包括但不限于以下几个方面：
（1）为州城投集团提供公司债券发行辅导，设计合理的发行方案；
（2）向交易所报送公司债券申报的相关材料文件，并对其他中介机构出具的资料进行审查；
（3）组建具有影响力、运作高效的承销团队，确保公司债券顺利发行；
（4）负责协调注册发行公司债券发行过程中券商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等各专业机构相关事宜，并承担包销责任等；
（5）债券发行后续工作：包括后续管理、信息披露、付息兑付等全过程服务工作。
州城投集团纪委、监察专员办公室相关人员。
本次债券比选采取综合评估，按照比选评分表进行打分，得分由高到低依次排序，综合评分排名第一为中选人。
综合评分排名前三的中标候选人名单将通过州城投集团微信公众号公示3个工作日。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，根据州城投集团会研决定顺延或重新比选。
（1）缴纳：凡有意参加的承销商请于2024年4月22日17:00前通过现金、银行转账的方式缴纳10万元保证金；
账户名称：黔西南州城市建设投资（集团）有限公司
开户银行：中国农业银行黔西南分行
银行账号：2397 5001 0400 0922 6
（2）退回:保证金在比选结果公示后7个工作日内按缴纳程序原路退回。
如有提供虚假材料及恶意扰乱本次比选工作等情形的保证金不予退还。
本次公司债券中选人的比选保证金转为履约保证金，未按约定履行债券承销义务或造成本公司损失的保证金不予退还。
（1）评审小组成员综合研判认为应取消的情形；
（2）存在欺诈行为；
（3）参选文件不符合要求等。
参选人资格要求
1.在中国境内注册并取得营业执照，具备独立法人资格，营业执照处于有效期的金融机构；
2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.必须符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具有公司债券主承销商资质；
4.近1年内承担过公司债券的主承销业务，并在中国境内有1家成功发行案例（仅获得批复，但债券资金未募集到位的不属于成功案例）；
5.信用状况良好，未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信名单，未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录、政府采购代理机构不良行为记录名单。
报名方式及参选文件的领取
1.报名时间：2024年4月16日上午10:30至2024年4月22日17:00前；
2.报名邮箱地址：
1497834343@qq.com；
3.领取方式：参与报名的承销商向州城投集团指定电子邮箱发送报名资料后，经确认收到合格资料当天，将通过电子邮件方式向承销商指定电子邮箱发送电子版参选文件，报名资料如下：
1.参选人资格文件；
2.比选申请函（参阅附件）；
3.保证金汇款凭证。
只报名未缴纳比选保证金、未报名或延期报名的将不能参与本次比选。
比选时间及地点
1.比选时间：2024年4月24日上午10:00；
2.比选地点：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市丰都街道机场大道中段公积金中心大楼二楼。
发布公告的媒介
本次比选公告在黔西南州城市建设投资（集团）有限公司微信公众号上发布。
联系方式
联系人：黄莉
联系电话：18690716520
必选监督电话
0859-3112667
