正荣地产控股:“H20正荣2”将于2月8日分期偿还本金的 0.10%及对应利息

久期财经讯，2月5日，正荣地产控股有限公司(简称“正荣地产控股”)发布正荣地产控股股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”，简称“H20正荣2”)2024 年分期偿还本金公告及2024年付息公告。

本期债券将于 2024 年 2 月 8 日支付截至 2023 年 7 月 27 日(不含)未偿还债券本金的 0.10%及对应利息。

本期债券票面利率(计息年利率)为 5.75%，每手本期债券剩余面值为 999 元，本次分期偿还本金 1.000 元，本次派发利息为 0.145 元(含税)。债权登记日为2024 年 2 月 7 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本次分期派发利息。本期债券投资者对托管账户所记载的本期债券余额中，0.1%比例的本金将被兑付。

分期偿还方案：本期债券于 2023 年 10 月 26 日、2024 年 2 月 8 日分别偿还本期债券 0.10%、 0.10%的本金。截至 2023 年 7 月 27 日(不含)未偿还债券本金的 99.80%的应计未付利息计入每张债券单价(利息资本化)，本期债券将于 2025 年 10 月 27 日、 2026 年 1 月 27 日、2026 年 4 月 27 日、2026 年 7 月 27 日、2026 年 10 月 27 日、 2027 年 1 月 27 日分别偿还本期债券利息资本化后本金的 5%、15%、20%、20%、 20%、20%。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。