7月2日，财务部完成6月份往来分析报告编制工作，并按要求报送河南公司。报告全面反映了公司往来款项变动情况，为加强资金管控、防范经营风险提供了基础支撑。

     往来分析报告是河南公司月度财务管理的重点任务之一，旨在通过系统梳理预付账款、应付账款及应付暂估等核心科目，及时掌握所属单位往来款项结构变化和风险状况。编制过程中，财务人员对内外部单位往来余额进行逐项核对，深入分析各科目的同比、环比变动情况及大额变动原因，确保数据真实准确、分析客观全面。往来款项的规范管理，是企业财务健康运行的重要基础。通过月度往来分析，能够及时掌握款项规模与结构变化，发现潜在风险点并提前应对。

     下一步，财务部将持续做好往来款项动态跟踪，强化风险预警能力，以更扎实的财务基础工作服务公司经营决策和提质增效大局。