格林斯潘去世+美光财报前夕,我的＂左手资源、右手科技＂被精准狙击了
2026-06-24 16:16
格林斯潘去世+美光财报前夕,我的＂左手资源、右手科技＂被精准狙击了好多天没和大家聊聊了，一方面是最近直播多了一些，听了直播的朋友都知道最近准备做做二季报投（bo）资（yi），另一方面是最近连续出现极致一吸九行情+涨速比较快，所以心里觉得是要调整一下才好再出发的。 今天我们的市场看似一根大阴棒，但是和隔壁日韩比调整幅度算是温柔的（我知道之前没人涨的多，别说了），主要调整板块也是tmt+有色（这不就是精准打的我左手资源、右手科技么），如果要不是降了降仓位，那真是要被精准狙击了。 今天市场有几个消息还是要和大家聊聊的。 第一个，是昨晚前美联储主席格林斯潘去世，竟然让市场加强了美联储改革的预期，我觉得这个就有点牵强了。但是格林斯潘的江湖地位，那是相当可以，了解的朋友都知道，在格林斯潘之前，美国是和我们一样的货币政策框架的，就是在他的任期，完成了改革转型，形成了今天的货币政策框架雏形，90年代真是美国的黄金10年。 所以，市场有这种遐想也是情理之中。 第二个，是那个在美联储的老川心腹米兰，说了一些关于沃什时代改革的方向分析，一个是维持物价稳定，另一个是要1-2万亿的缩表。就是这个缩表但没提降息，一下就把市场吓坏了。但是，每个人在上任之初都是心怀理想的，最后还是要学会和世界和解。降息是眼前的苟且，缩表是诗和远方，看看如何抉择吧。 第三个，是和市场关联最直接的，就是美光的财报。大家都知道现在科技基本是全球共振逻辑，唇齿相依。美光24日发布财报，预期非常的高，营收350亿+，环比增长接近50%，毛利率预期接近82%，环比提升700%，我确实很难想象在这种预期之下如何再大超预期。 当然也是因为资金都是有记忆的，上一波博通财报+非农数据，带领全球科技调整在前，这种美光财报+pce数据确实容易让人担心。 第四，星球里关于光模块的小作文，我的评价是，市场跌了就有小左文出来了，不是消息决定行情，而是行情选择消息。不过光确实稍微有点贵了。 但是，AI还是未来，调整之后继续做主线的机会非常大（bie wen wo qie lao deng，shi hou wei dao），所以调整可能反而是上车的机会，当前最大的问题还是上次调整之后涨的太快了。 科技调整起来很快的，别急~