市场情绪反转,商业航天领涨,AI应用迎回流契机
2026-02-04 00:01
市场情绪反转,商业航天领涨,AI应用迎回流契机涨跌家数是一个绝佳的短期情绪观察指标。
上一轮大冰点是在11月23日，次日沸点。 这两天行情如出一辙，昨天ICU，今天立马KTV。 调整无非2种路径：要么时间换空间，要么空间换时间，急跌也难以持续。 因此，昨天持仓虽然受到大盘大跌波及（格局了存储吃了个跌停），但我还是很淡定。 趁调整把仓位加到商业航天、AI应用核心标的上。原本持有的存储、光通信没动。 上周五与朋友交流时，判断1月中旬被监管降温的商业航天、AI应用，可能会在本周二周三回归，今天走势印证了。 目前市场特征:结构性上涨，波段性机会，板块轮动，涨多了调整，调整多了，又重新上涨。精力有限，主要盯两三个板块循环做。 个人判断大盘年前低点已探明（回踩不破前低为前提），春节红包行情开始。 但按惯例大盘还会有回踩动作，操作节奏上注意节奏避免追高。 2月1日写的笔记断本月题材会比趋势股表现更占优，那么操作则以题材为主，趋势为辅。 板块方面: 1、商业航天（含分支太空光伏） 今天最强板块，板块属于内、外共振。最新催化来自马斯克的100万枚近地卫星计划，以及SpaceX以2500亿美元收购人工智能公司xAI。 SpaceX和xAI的结合是一个极具野心的标志性事件，标志着太空算力打开序幕。 是否是二波开启，观察核心标的走势。 2、算力硬件: 属于趋势方向，受大厂加大资本开支的消息驱动，今天大涨有点高潮的感觉，预计要分化调整一下，明天准备减下来观察。 按一般炒作传导路径，关注液冷、PCB（及材料）的机会（今天表现也不错）。 3、AI应用: 30日笔记评论区有老师说的观点很精准: “春节之于Ai大模型的意义，就像是双十一之于电商的意义。26年是第一次，同场新模型竞技，抢用户 ！” 接下来仍是重点中的重点：大厂密集更新版本、提升性能，以“大撒币”模式抢用户、抢占AI时代入口，催化将持续增多。 今天整体强度一般，明天有机会继续回流。更看好营销方向。 4、机器人 最近事件催化密集，也值得关注: a. 2026年春晚引入魔法原子、银河通用机器人等表演，宇树科技参与彩排，短期情绪升温 b. 特斯拉官方微博发布：第三代特斯拉人形机器人即将亮相，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。 c. 智元机器人2月8日举办全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”。 5、固态电池 马斯克发文祝贺Tesla实现干电极工艺的规模化生产信息催化，板块有所表现。 结语 当前市场情绪正处于冰点后的回暖阶段，主线标的迎来资金回流，后续需重点关注反弹的持续性。