周五受到伊以事件的影响，市场出现明显调整，除了军军，石油、化工、核辐射等少部分方向外，其余均有不同程度的下跌，收盘4400+飘绿，两市成交量放大到1.5万亿。\n \n短期来看，伊以事件，对于能源价格上涨和权益产品风险增加，尤其影响航运和供应链，事件可能持续数周，未来取决于伊的报复力度和老美策略的变化。整体风险可控，但不确定性高，市场风险偏好会阶段性下降。\n \n对于大A来说，有汪汪队兜底，指数下方空间可能有限。下周初顺势探底后整体看反弹，强度跟随市场看。\n \n半导体板块近期的走势比较磨人，不过慢慢有一些积极变化。首先在技术层面，科创50指数上周在1000点整数关口三次下探均未跌破，形成了三重底雏形。周五，量能较前一日放大20%，这是止跌企稳的重要信号。从产业链角度来看，半导体设备板块的中报业绩预告普遍向好，华创、中微的净利润同比增速均超过50%，这表明行业景气度依旧保持。\n \n在这里，需要着重强调AI算力对半导体的拉动作用。预计2025年全球AI芯片需求将同比增长70%，与此同时，国内算力基础设施建设正在加速推进。根据工信部最新数据，截至5月底，我国AI服务器出货量同比增长95%，这直接带动了存储芯片、GPU等核心部件的需求。兆易的DDR5内存芯片订单已经排到三季度，韦尔的CIS芯片在汽车电子领域的渗透率也在快速提升 。\n \n对于科创50而言，还有一个重要事件，科创板做市商制度扩容。6月12日，沪深交易所发布通知，将科创板做市商数量从14家扩容至22家，这意味着市场流动性将得到进一步改善。历史数据显示，做市商扩容后，相关板块成交活跃度通常会提升15%-20%，这对于像科创50这类对流动性较为敏感的指数来说，是利好。\n \n最近人形机器人很少被市场提及，风头都被创新药和新消费赛道抢走。?情绪是一方面，产业端也有遇到瓶颈。机器人光靠表演场景肯定不行，毕竟不可能每天都有展会，等热度过后，商业模式就要受到挑战。对于人形机器人产业，长期是大趋势，短期看T链。\n \n伊以事件，主要包含军军，石油天然气，化工，油运，核污染防治，其中军军还有消息助攻，J35将亮相下周召开的巴黎航展。#我的理财日记 #基金理财 #投资理财 #理财小白 #股票 #理财 #股市 #基金 #金融理财 #半导体 @财经薯